国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码p>

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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