近(jìn)日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前，作(zuò)为时下热门(mén)主线的中(zhōng)特估行(xíng)情持(chí)续发酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发售(shòu)或将从(cóng)情(qíng)绪面和(hé)资金面助推中特估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一(yī)览

　　复盘(pán)今(jīn)年以来行情(qíng)，中(zhōng)特估行(xíng)情带动(dòng)央国(guó)企上市公司价(jià)值重估，同(tóng)时，其也催化(huà)多个(gè)相关(guān)板块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算年(nián)内上市新(xīn)股，A股整体平均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业(yè)个(gè)股平(píng)均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个(gè)股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其(qí)中，外资及合资(zī)企业仅(jǐn)上(shàng)涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内涨(zhǎng)幅(fú)居(jū)前的国(guó)企股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股均值涨(zhǎng)幅相对居前(qián)，而(ér)基础化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美(měi)容(róng)护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分(fēn)板(bǎn)块（申万二级）统(tǒng)计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视院线(xiàn)、计算机(jī)设备、养殖业、数字媒体板块，而(ér)旅(lǚ)游加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金属(shǔ)、电池板(bǎn)块(kuài)个股平均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年(nián)内(nèi)涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动(dòng)分化，关注景(jǐng)气低估(gū)方(fāng)向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月余，部分高位人气股近(jìn)期也有所(suǒ)调整，仅以(yǐ)本(běn)周(zhōu)（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上(shàng)海电影、新华(huá)文轩(xuān)、中(zhōng)铝(lǚ)国际(jì)等多股回调近20％。从(cóng)资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱(qián)”的北(běi)向资(zī)金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别此前(qián)连续6日加仓而减持，不过，具(jù)体个股方面，仍有不(bù)少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国(guó)中铁(tiě)、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔癀、中国石油(yóu)、设计总院本周累计(jì)加仓均在3亿元以(yǐ)上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中(zhōng)特估”概念(niàn)引发的估(gū)值修复仍(réng)在(zài)演绎。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱效(xiào)应。长期在国企改革的深度(dù)价值挖掘方面仍有较大增长空(kōng)间。结合政策方加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差向(xiàng)来看，未来的投资机(jī)会主要围(wéi)绕以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整合(hé)型：关注(zhù)央企(qǐ)战略性重(zhòng)组和(hé)专业化整合，以及存在优(yōu)质资产注入上市平(píng)台或重组预期的板块和(hé)标(biāo)的(de)，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本面较弱，但因行(xíng)业(yè)景(jǐng)气、周期上行(xíng)等原因，近期有所改(gǎi)善，并有(yǒu)望持续向好，如建筑和船舶(bó)制造等(děng)。

　　3）价值重(zhòng)估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值(zhí)逻(luó)辑变化，催生(shēng)重估行情，如公(gōng)共(gòng)事业(yè)领(lǐng)域与(yǔ)三大通信运营商等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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