公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元(yuán)的管理规(guī)模，再(zài)度成(chéng)为主动(dòng)权(quán)益类基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　2023年公募(mù)基(jī)金一季报进(jìn)入密集披露期(qī)，顶(dǐng)流基金经理调仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规(guī)模超(chāo)880亿(yì)元，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一(yī)哥”。一(yī)季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交易(yì)所、招商(shāng)银行。

　　700亿(yì)级基(jī)金经理刘彦春(chūn)一(yī)季度加仓古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、美的集团，减持中国中免、药明康德(dé)。另一位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可(kě)积累的长坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的(de)易方达(dá)蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)、易(yì)方达(dá)优质(zhì)企业三(sān)年(nián)持有、易方达优(yōu)质(zhì)精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票(piào)（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年(nián)一(yī)季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的管理规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管(guǎn)理规模超越葛兰，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公(gōng)募(mù)一哥”。

　　张坤(kūn)在一(yī)季度末(mò)保(bǎo)持(chí)了高仓位(wèi)运作，4只基金的权益资产仓(cāng)位均超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金股票仓位基(jī)本稳定，对结(jié)构(gòu)进行(xíng)了调整，增加了(le)消(xiāo)费等行业的(de)配置，降低了金(jīn)融等行(xíng)业的配置。

　　从基(jī)金收益来(lái)看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一(yī)季度(dù)均实现(xiàn)了正收益(yì)，基金净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大(dà)的基(jī)金——易(yì)方(fāng)达蓝筹精选在一季度末的基金规模为(wèi)562.09亿元，报告(gào)期(qī)内基金份额净(jìng)值增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期业绩(jì)比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)为：贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所(suǒ)、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋(yáng)石油(yóu)。

　　2023年一季度(dù)易(yì)方达蓝(lán)筹精选前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　一(yī)季度，张坤对中国(guó)海洋石油(yóu)大幅加(jiā)仓，使其(qí)进入(rù)了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股(gǔ)。此外，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进行了不同(唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好tóng)的加(jiā)减仓操作：加仓泸(lú)州老(lǎo)窖、贵州(zhōu)茅台、洋河(hé)股份，减持五粮液(yè)。

　　从(cóng)减(jiǎn)持情况来看，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还减持了香港交易(yì)所、招商银(yín)行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张(zhāng)坤在一季报(bào)中指出(chū)，个(gè)股方面，仍(réng)然持有商业模式出色、行(xíng)业格(gé)局清晰、竞争力强的优质公(gōng)司。基本面(miàn)价值投资很吸引人的一(yī)点是，投资者可以用(yòng)很长一段时间来充分(fēn)观察公司的发展(zhǎn)，等到它(tā)们用事实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面(miàn)价值投资的(de)优势之(zhī)一在于可积(jī)累性。如果只是针对某一次投资，积累的重要性可能并(bìng)不(bù)显著。但如果将投资贯穿一(yī)生，并将长期复合回报作为(wèi)终级目(mù)标(biāo)，可积累性就(jiù)是这一目标的最(zuì)重要保障，选择一条可积累(lèi)的“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺(shùn)周期行业(yè)中寻找投资(zī)机会(huì)

　　一(yī)季(jì)度末(mò)，顶流基金经理刘(liú)彦春管理规模(mó)达751.63亿元(yuán)，报(bào)告期内所管(guǎn)基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长是(shì)刘彦春(chūn)管理的(de)规模最大(dà)的(de)基金，一季度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长(zhǎng)一季(jì)度A类和(hé)C类份额净值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长保持高仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药明康德、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季度(dù)景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长(zhǎng)前十大重仓股(gǔ)

　　从持仓(cāng)变动(dòng)情况(kuàng)来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度(dù)加(jiā)仓古井贡酒(jiǔ)、美的(de)集团、迈(mài)瑞医疗、贵州(zhōu)茅台等股(gǔ)票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德、五粮液(yè)等(děng)股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春在基金(jīn)一季报中指出，我国经济复(fù)苏、美国紧(jǐn)缩后通胀(zhàng)下行(xíng)仍将是(shì)今(jīn)年主要(yào)宏观背景。经(jīng)济运行正常化需(xū)要一个过程，特别是居民和(hé)中小企业，需要时间修复(fù)资产负债表、修复信心。随着经济(jì)逐步正常化(huà)，居民(mín)消费信心回升、超额储蓄下降是必然(rán)事件(jiàn)，消费(fèi)今年(nián)大(dà)概(gài)率超预(yù)期回升(shēng)。就近期公布的(de)社融(róng)和地产数(shù)据分析，二季度A股盈利增速有望进入上行(xíng)周期(qī)。

　　“全球(qiú)经济正(zhèng)在重回正轨的路上(shàng)。除(chú)了继续关(guān)注整个经济体发展状况之(zhī)外，可(kě)以将(jiāng)目光更多(duō)放在微观企业层面。可以(yǐ)看到很多(duō)公(gōng)司在过(guò)去几年始终做(zuò)正确(què)的事，经营(yíng)效率提(tí)升，逆(nì)境中变得更加优秀、更(gèng)加强大(dà)。不必(bì)总是关(guān)注宏(hóng)观数据(jù)，多看看微观(guān)企业变化可以(yǐ)让内心更加平静。我们(men)对全年股票市(shì)场有信(xìn)心(xīn)，未来将继续保持合同(tóng)约定较高仓位运作(zuò)，更多在(zài)顺周期行业中寻找投资机会。”刘(liú)彦春进(jìn)一步(bù)指(zhǐ)出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人(rén)工智能相关产业链

　　一季(jì)度(dù)末，谢治宇管理规模达700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4只基金在报告期内均实现了正收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴全(quán)合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为(wèi)三安光(guāng)电、海康威(wēi)视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华化(huà)学、中际旭(xù)创、晶晨股份、健友股份、梅花(huā)生物。

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　　2023年一(yī)季(jì)度兴全合润前十大(dà)重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这(zhè)两(liǎng)只股票进(jìn)入前(qián)十大持仓。此外，一季(jì)度兴全(quán)合润加仓三安光电(diàn)，减持海尔(ěr)智家、韵达(dá)股(gǔ)份、健友股(gǔ)份等(děng)股票。

　　谢(xiè)治宇在(zài)兴(xīng)全合润(rùn)一季(jì)报(bào)中(zhōng)指出，今(jīn)年一季度疫(yì)情对经济的影响基本消除，整体(tǐ)经济逐(zhú)步回到(dào)复(fù)苏轨道。随着中国的(de)稳增长政策落实与全球(qiú)范围内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏加上预期(qī)改(gǎi)善(shàn)推动资本市场(chǎng)风险偏(piān)好回升。虽(suī)然(rán)海外银行出(chū)现了阶段性危(wēi)机，但各国(guó)政府较为迅速地采取(qǔ)了对应措(cuò)施(shī)，接管(guǎn)相(xiāng)关银行，市(shì)场情绪得到(dào)稳定。

　　“随(suí)着各种风险因素减弱，一季度A股板块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务(wù)器(qì)、光模块等子版块带动(dòng)的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用(yòng)端(duān)中(zhōng)游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期(qī)内对人工智能相(xiāng)关(guān)产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行(xíng)精选(xuǎn)和布(bù)局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资(zī)性(xìng)价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇表示(shì)。

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