昨夜，据路透(tòu)社最新报(bào)道，知情人士透露，美国总统拜(bài)登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国债务上(shàng)限达成(chéng)协议，双方(fāng)在可自(zì)由支(zhī)配开(kāi)支方面(miàn)的(de)分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和(hé)另一名了解谈判情况(kuàng)的人士(shì)称，最终可能达成的不(bù)会是一份长达数百页、可能(néng)需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案(àn)，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协议(yì)。另一位消息人(rén)士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自由支配(pèi)开支的最高限额，包(bāo)括(kuò)军费开支，但让议员(yuán)们(men)在未来几个月通(tōng)过正常的拨款程序敲定住房和(hé)教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支配支出(chū)达(dá)到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元(yuán)支出总额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一(yī)半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应(yīng)该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的(de)六个月(yuè)来首次面(miàn)对面会议不太可能(néng)采取新的措施(shī)。当(dāng)前的(de)任(rèn)务是监控市场形(xíng)势(shì)并及时作出(chū)反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产(chǎn)者(zhě)和消费(fèi)者(zhě)的利益(yì)。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元(yuán)/桶。他认为，目(mù)前的价格反(fǎn)映了市(shì)场对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨。

　　受元电荷e等于多少？此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易(yì)员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高(gāo)出超过(guò)25个(gè)基点，这代表(biǎo)市场认为(wèi)接(jiē)下来两次(cì)会议中(zhōng)美(měi)联储肯定会加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约显示消化了(le)约14个基(jī)点的加息预期，由于美联储加息规(guī)模通(tōng)常都是25个基点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘(pán)，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早(zǎo)盘股价(jià)曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低于380美元，创(chuàng)盘中和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关一(yī)步之遥，有望成(chéng)为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的(de)市值。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达数据(jù)中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的(de)数据(jù)在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美(měi)元(yuán)高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企(qǐ)业布局AI的(de)热潮中获(huò)得的(de)利益远超(chāo)人们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据(jù)主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机(jī)器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑(huá)并创(chuàng)下(xià)近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合(hé)约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商(shāng)品在经(jīng)历(lì)短暂反弹(dàn)后于近期再次(cì)走弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高级研究员黄科在接(jiē)受(shòu)期货日(rì)报记者采访时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是宏(hóng)观和产(chǎn)业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两党对于政府(fǔ)债务(wù)上限问题仍没有达成一致，随着截止日(rì)期临近，市场各方(fāng)的(de)避险观望情(qíng)绪较为明显；而从美(měi)联储5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不能(néng)排除接下来(lái)继续(xù)加(jiā)息的可能性，当(dāng)前美联(lián)储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数(元电荷e等于多少？shù)走强对(duì)于(yú)大宗商品价格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社融(róng)和固定资(zī)产投资等经(jīng)济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也(yě)导(dǎo)致与(yǔ)国(guó)内经济状况关联性(xìng)较强的(de)黑(hēi)色系品种支撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目(mù)前(qián)黑色(sè)产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本(běn)端原料价格的(de)大幅(fú)回(huí)落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产动力。在行(xíng)业(yè)利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期以(yǐ)及(jí)原料(liào)成本(běn)持(chí)续下移(yí)导致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢(gāng)材需求也已临近(jìn)淡季，在需(xū)求乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢材价(jià)格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色(sè)产(chǎn)业研究主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今(jīn)年3月(yuè)中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品市(shì)场整体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较(jiào)大(dà)。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口(kǒu)规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年(nián)的(de)粗(cū)钢产量平控(kòng)政策也进一(yī)步(bù)压低(dī)了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月(yuè)初(chū)以来(lái)，钢材五大品种周度(dù)表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家(jiā)统计(jì)局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市(shì)场面(miàn)临的问题(tí)来(lái)看，方正(zhèng)中期期货研(yán)究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是(shì)高炉减产不充分；二是外需可能(néng)会大(dà)幅下滑(huá)；三是(shì)国内政策刺激还(hái)比较有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未(wèi)见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于(yú)预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前钢(gāng)矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国(guó)内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交(jiāo)易未(wèi)能如期出现，但国内市(shì)场利空在价格中已有体现，从后期市场(chǎng)表现来(lái)看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供应(yīng)压(yā)力会(huì)明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及预期后，国内下(xià)一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年度经(jīng)济(jì)数据公布后，在(zài)此之前(qián)，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部的确立需要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水(shuǐ)下降(jiàng)并不明(míng)显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续(xù)钢矿品种止(zhǐ)跌需要具(jù)备(bèi)两个条件(jiàn)：一是(shì)煤炭价格止跌(diē)，从(cóng)成本端对钢价形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的(de)减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改善市场对于后(hòu)期供(gōng)需平衡的预期。不(bù)过(guò)，从目前情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之下，近(jìn)期国内(nèi)煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲观(guān)，动力煤(méi)价格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短(duǎn)期(qī)内黑色(sè)系品种或(huò)延续弱(ruò)势(shì)，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意(yì)的是，在期货价(jià)格大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期(qī)的价(jià)格区(qū)间有利于(yú)行业(yè)供需加快(kuài)调整(zhěng)，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库(kù)存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面和(hé)市场(chǎng)力量的供(gōng)应压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内外(wài)价差有利于(yú)钢材出口(kǒu)再上台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期(qī)反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业(yè)链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期(qī)间后(hòu)，钢(gāng)材(cái)价格下跌一(yī)旦出(chū)现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库(kù)，并带动行情出现阶(jiē)段反弹。

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