国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列景林美(měi)股带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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