国内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，733是什么意思今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐ733是什么意思ng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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