国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司(为什么福建女人不能娶sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)为什么福建女人不能娶因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ为什么福建女人不能娶)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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