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文章目录(lù)：

• 1、基金中(zhōng)的单位净值是什么意思(sī)
• 2、基金净(jìng)值和(hé)单(dān)位净值是(shì)什么意思,有什么(me)区别呢?
• 3、指数基(jī)金的(de)单位净值(zhí)是什么(me)意(yì)思

基金中(zhōng)的单(dān)位(wèi)净值(zhí)是(shì)什么意思

单位净值是股市(shì)术语，全称基金单位净值，是(shì)指(zhǐ)开(kāi)放(fàng)式基金申购份(fèn)额及(jí)赎回金额计算(suàn)的基础，计算公式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=（基金(jīn)资产总(zǒng)值－基金(jīn)负债(zhài)）/基金总份额。

基金单(dān)位净值即(jí)每份基金(jīn)单位的净(jìng)资(zī)产价值(zhí)，等于基金的总资(zī)产(chǎn)减去(qù)总负债后的余额再除以基金全(quán)部发行的单位份额总数。其计算公(gōng)式为(wèi)：基(jī)金单位净值(zhí)=总(zǒng)净资产(chǎn)/基金份额。基金(jīn)净值一(yī)般日终公布，您可(kě)以通过行情软(ruǎn)件查看每日基(jī)金净值。

单位净值是指开放式基金申购(gòu)份额及(jí)赎回(huí)金额计算的(de)基础(chǔ)，即基金单位的净资产价(jià)值。每个营业日根据基金所投资证券(quàn)市场收盘价计(jì)算出基金总资(zī)产价值(zhí)，扣(kòu)除基金当日的(de)各类成本及费用后，得(dé)出该基金当日的资产(chǎn)净值。

基金净值和(hé)单位净值是什(shén)么(me)意思(sī),有什(shén)么区(qū)别呢(ne)?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购买基(jī)金的单价，最新净值就是(shì)最近(jìn)（可能(néng)是(shì)今天的或者这个月的，总(zǒng)之是最近(jìn)的）这个基金的单价。单(dān)位净值023是指这个理财产品一份要023元。

2、是(shì)，基金净(jìng)值和(hé)单位净(jìng)值就(jiù)是每一(yī)份基金(jīn)的(de)价格，比如基金净(jìng)值为1，投资者买(mǎi)入1万(wàn)元，那么(me)最(zuì)终投资者获得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的基金在当日的价值，累计(jì)净(jìng)值指基金体(tǐ)现的是基金成立以来的(de)累计收益。反(fǎn)映(yìng)不同：单位净值(zhí)反映的(de)是某一时间点(diǎn)基金持(chí)有人的(de)权益，累计净(jìng)值反(fǎn)映基金在运作(zuò)期间的历(lì)史表现(xiàn)。

4、单位净值，简(jiǎn)单地说，相(xiāng)当于每只基(jī)金的价值。其(qí)计算公式为：基金单(dān)位净值(zhí)=(基金资(zī)产总值-基金负(fù)债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每个(gè)基(jī)金份额的(de)市(shì)场价值。它(tā)的计算(suàn)方法是将基(jī)金的(de)净资产除以(yǐ)基(jī)金(jīn)的总份额。净资产是指扣除基金的负债后的(de)总资产净值。基金单(dān)位(wèi)净(jìng)值的变(biàn)动主要(yào)受到基金(jīn)投资(zī)组合中各项资产价(jià)格(gé)的(de)波动影响。

指数(shù)基金的单位净值是什么(me)意(yì)思

而指(zhǐ)数基金单(dān)位净(jìng)值是指，基金公司根据资产净值，除(chú)以(yǐ)基(jī)金份额的总额得出的每一份基金(jīn)净价值。简单来说，就是基金的总(zǒng)市(shì)值除(chú)以总份额(é)，得(dé)到的(de)结果就是(shì)单位(wèi)净值。指数(shù)基金的单(dān)位净值通(tōng)常会随(suí)着市场波动而上(shàng)升或下降。

在(zài)金融(róng)投资(zī)领域，单位净(jìng)值是(shì)指一个基金(jīn)产品的净(jìng)资(zī)产(chǎn)分配到每一个基金(jīn)份额上(shàng)面(miàn)的金额。也就是说(shuō)，基金(jīn)每个份(fèn)额所代表的(de)价值就是单位净值。一(yī)般来说，基(jī)金(jīn)的净值(zhí)是每(měi)个交易日晚间计算得出的。

基金(jīn)净值(zhí)，是又称基(jī)金单(dān)位净值，是每份基金单位的净资产价(jià)值(zhí)，等于基金的总资产(chǎn)减(jiǎn)去总负债(zhài)后的余额再除以基金(jīn)全(quán)部发(fā)行的单位(wèi)份(fèn)额(é)总(zǒng)数。开放式基金的申购(gòu)和赎回都以这个(gè)价格进行。也就是说，基金的净值相当于就是基金的价(jià)格。

基金单位资产净值(zhí)是每一基金(jīn)单位代(dài)表的基金资产的(de)净值。基金单位资产净值=(基(jī)金(jīn)资产-基(jī)金负债(zhài))/基(jī)金份额。

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基(jī)金单(dān)位净值(zhí)，是(shì)指开(kāi)放式基金(jīn)申(shēn)购份额(é)及赎(shú)回(huí)金额计算的基础，计算公式为：基(jī)金(jīn)单位净值(zhí)=（基金资(zī)产总值－基金(jīn)负债）/基(jī)金总份额。

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