近(jìn)期市场风(fēng)向变(biàn)动，北向资金(jīn)调(diào)仓换股，外资(zī)基(jī)金也(yě)纷纷行(xíng)动(dòng)。记(jì)者(zhě)梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德(dé)旗下三(sān)只旗舰基(jī)金同时大手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有距离，但部分资(zī)金(jīn)开始行动。透露什(shén)么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三(sān)大基金同(tóng)时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为中国平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒(méi)、海尔生(shēng)物。4月，基(jī)金加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德(dé)旗舰基金“施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模(mó)27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿能(néng)。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗(qí)下另(lìng)一只旗舰基(jī)金(jīn)也(yě)加仓宁德时(shí)代(dài)80％。“施罗德(dé)国(guó)际精选基金中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、美(měi)团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深(shēn)圳国际。4月，基金减持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国(guó)新能(néng)源车(chē)产业(yè)链

　　同一家机(jī)构(gòu)旗(qí)下三大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基金中，施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗(luó)德国际精选基金大中(zhōng)华和施罗德国(guó)际(jì)精选中国(guó)机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并未解释为何基金在(zài)4月大手笔加仓宁德(dé)时(shí)代。不过，记(jì)者梳理发现，施(shī)罗(luó)德对中国新能(néng)源车产业链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解(jiě)释道：长期来(lái)看，关注三大主题。一是电动车供(gōng)应链；二(èr)是技术自主可控；三是医(yī)疗健康基础设施。

　　为何看(kàn)好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化的影(yǐng)响日(rì)益显现，全球各国的(de)脱碳行动变得(dé)越来越(yuè)重(zhòng)要。转向电(diàn)动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方(fāng)面(miàn)。中国在这方面为投资者提供了重要的机会。中国在(zài)电动汽车价值链的供(gōng)应方面(miàn)是全(quán)球的领导者，同时中国对(duì)成品(pǐn)车辆(liàng)的需求(qiú)方面(miàn)也占据重要地位。可能很多人(rén)不知道的是(shì)，全球2022年销售的(de)所(suǒ)有(yǒu)电(diàn)动汽(qì)车中，57％是(shì)在中国销售(shòu)的。

　　整车(chē)制造(zào)之外，中(zhōng)国也是全球电动车基础设施最完善(shàn)的(de)国(guó)家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个公(gōng)共充电(diàn)桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链中，有许多公司正在在各自的领(lǐng)域中建立主(zhǔ)导地位，以某(mǒu)智(zhì)能组(zǔ)件为例，它(tā)是电动汽车中(zhōng)用于电(diàn)池和电机温控的关(guān)键组件(jiàn)的生产商(shāng)。该公(gōng)司在(zài)空(kōng)调(diào)阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的份额(é)，并在电动汽(qì)车(ch怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度ē)阀门行(xíng)业拥有超(chāo)过(guò)90％的市场(chǎng)份额。客户包括特斯(sī)拉等全球电动(dòng)汽车(chē)专(zhuān)家以及福特(tè)、宝马(mǎ)等原始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围内继续占据(jù)市场份(fèn)额——在法规(guī)的支持下，该公(gōng)司的增长潜力(lì)是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨(jù)头安联投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金(jīn)也在3月大(dà)手笔加仓宁德时(shí)代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美元(yuán)，截至(zhì)3月(yuè)底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁德时代(dài)、中国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、安(ān)井食品、锦江(jiāng)集团、中(zhōng)国(guó)平安。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅(fú)度最(zuì)大的就(jiù)是宁德时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金(jīn)对中(zhōng)国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台(tái)15.05％。对前十大重仓股中其余公(gōng)司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车(chē)工业(yè)协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池(chí)行业集中度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)共(gòng)计36家动力电池企业(yè)实现装车配套，较去年同期(qī)增加(jiā)2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前(qián)10家(jiā)动(dòng)力电(diàn)池(chí)企业动力电(diàn)池装(zhuāng)车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高(gāo)。

　　企业排名(míng)来看，根据中国汽(qì)车动力(lì)电池产(chǎn)业(yè)创新联盟(méng)数(shù)据(jù)显示，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比持(chí)续(xù)领跑，比亚(yà)迪(dí)、中创新航、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)、国(guó)轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池(chí)行业的龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿(yì)元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润(rùn)9怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度8.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增速(sù)创历(lì)史新高。

　　北(běi)向资金调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或(huò)许是基于优异(yì)的业绩，来(lái)自Wind的数(shù)据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月14日，最近(jìn)7天(tiān)北向资金(jīn)净流入(rù)宁(níng)德(dé)时代15.75亿元，位(wèi)居北(běi)向净流入榜首。北向资金净流入较多的其它个(gè)股还包括(kuò)宁(níng)德时(shí)代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建(jiàn)设银(yín)行、比(bǐ)亚(yà)迪、中国石化。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)流出较(jiào)多(duō)的个股包(bāo)括格(gé)力(lì)电器(qì)、中(zhōng)国(guó)建筑、东方(fāng)财富(fù)、中国(guó)中免(miǎn)、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴(xīng)通(tōng)讯、科大(dà)讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有宁德时(shí)代时，写(xiě)道(dào)：宁德时(shí)代(dài)所处的(de)位置是令(lìng)人羡慕的。它(tā)背后有两(liǎng)大增长机遇一是电动车二是储能(néng)；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的(de)市场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)因为安全性、生命周期(qī)和不(bù)含(hán)钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计(jì)划是(shì)一致(zhì)的。CATL的领(lǐng)导(dǎo)者也非常有远见(jiàn)。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度”来考(kǎo)察宁(níng)德时代的。

　　不(bù)过(guò)，柏基也表示(shì)，如同所有的投资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未(wèi)来(lái)新的电池技术出(chū)现，宁德时代的竞争优(yōu)势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁(níng)德时代若不能(néng)保持利(lì)润率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系(xì)若不能维系(xì)。这些因素(sù)都会影(yǐng)响柏(bǎi)基对(duì)于宁德时代(dài)的判(pàn)断。

　　但并非(fēi)所有的外资都在加仓宁德(dé)时(shí)代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投资旗(qí)舰中国基金“安(ān)本标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持续(xù)股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金持有的前十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台(tái)、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的(de)集团、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料也颇(pǒ)受关注(zhù)。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季度末，基金前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅台(tái)、金山软件、中国平安、招商银(yín)行、万华化(huà)学、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大(dà)的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银(yín)行、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿(ā)里巴巴11.66％。

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