近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下(xià)的中证国新央企(qǐ)股东回报ETF同(tóng)时公告(gào)，基金将(jiāng)于(yú)5月(yuè)15日至(zhì)19日正式发(fā)售，募集(jí)规(guī)模(mó)上(shàng)限均为(wèi)20亿(yì)元(yuán)，合(hé)计募集上限为60亿元。目前，作(zu我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的ò)为时(shí)下热(rè)门主线的(de)中特估行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场(chǎng)也预期(qī)此次央企(qǐ)主(zhǔ)题的ETF发(fā)售或将(jiāng)从(cóng)情绪面和(hé)资(zī)金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年(nián)以来行情，中(zhōng)特估行(xíng)情(qíng)带动央国企(qǐ)上(shàng)市(shì)公司(sī)价值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不计算(suàn)年内上(shàng)市新(xīn)股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个(gè)股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国(guó)有企业个股平(píng)均涨幅则(zé)近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块(kuài)（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰(shì)板块个股均值涨幅相对居(jū)前，而基(jī)础化工、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容(róng)护理板(bǎn)块个(gè)股则表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级）统计(jì)，平均(jūn)涨幅(fú)居前的方向为出(chū)版、影视院(yuàn)线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

注(zhù)：分(fēn)板(bǎn)块(kuài)统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中(zhōng)特(tè)估(gū)行情(qíng)发(fā)酵(jiào)月余，部分高(gāo)位人(rén)气股(gǔ)近期(qī)也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计(jì)，上海电(diàn)影(yǐng)、新华文轩(xuān)、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金近两日(rì)（5月(yuè)11日至12日）也一(yī)别(bié)此前连续6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石(shí)油、设(shè)计(jì)总(zǒng)院本(běn)周(zhōu)累计加仓(cāng)均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有的“中特(tè)估”概念(niàn)引发的估值(zhí)修复仍在演绎(yì)。短期行情在热点题材上体(tǐ)现出较高(gāo)的赚钱(qián)效应。长期在(zài)国(guó)企改革的深度价值挖掘(jué)方面(miàn)仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的。结合政策方向来看，未来的投资(zī)机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企战略性重组和专业化整(zhěng)合，以及存在优质资产注入上市平(píng)台(tái)或重组预(yù)期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此(cǐ)前基本我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的面较弱，但因行(xíng)业景气、周期(qī)上(shàng)行等原因，近期有所(suǒ)改善(shàn)，并有(yǒu)望持续向好，如建筑和(hé)船舶制造(zào)等(děng)。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益业务预(yù)期(qī)与(yǔ)估值逻辑变化，催(cuī)生重估行情(qíng)，如(rú)公(gōng)共事业领域与三大(dà)通(tōng)信运营商(shāng)等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和(hé)通信。

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