国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cā离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗ng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的(de)市场(chǎn离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗g)份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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