昨夜，据路透(tòu)社(shè)最新报道，知情(qíng)人士透(tòu)露，美(měi)国总统拜登(dēng)和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近就美国(guó)债(zhài)务(wù)上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支配开(kāi)支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这名消息人(rén)士和另(lìng)一名了解谈判情况的人(rén)士称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是(shì)一份包(bāo)含几(jǐ)个(gè)关(guān)键(jiàn)数字的精(jīng)简协(xié)议。另一位消(xiāo)息人士(shì)称，预计(jì)谈判(pàn)代(dài)表将(jiāng)敲定(dìng)可自(zì)由(yóu)支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让(ràng)议员们在未来几个(gè)月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住房和教育等(děng)类别(bié)的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额(é)的27％。其中大约一(yī)半用于国防，一(yī)些议员(yuán)表示不(bù)应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面会议不太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动油空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同价上涨，而是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦特原(yuán)油(yóu)价格到(dào)2023年底将(jiāng)略(lüè)高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前的价格反映了(le)市(shì)场(chǎng)对全(quán)球宏(hóng)观经(jīng)济形势(shì)的评(píng)估(gū)。美(měi)国加息阻碍(ài)了油价(jià)进一步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显(xiǎn)示，交易员们完(wán)全押注(zhù)美联储会在6月或7月(yuè)的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加(jiā)息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代(dài)表市场认为接(jiē)下来两次会议中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的(de)加息预期，由于(yú)美联储加息(xī)规模通常都是25个(gè)基点的倍(bèi)数，这(zhè)代表6月加(jiā)息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟达早盘(pán)股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元，创(chuàng)盘中和(hé)收盘历史(shǐ)新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距1万亿(yì)美元(yuán)市(shì)值大关一步之遥，有望成为全球第(dì)九家(jiā)市值突破1万亿美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上最(zuì)大(dà)单日市值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的市(shì)值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于(yú)市场(chǎng)预期的(de)65亿(yì)美(měi)元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于(yú)市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计(jì)第二财季营收将达(dá)到110亿(yì)美元(yuán)左(zuǒ)右，较市场预(yù)期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度(dù)积极的(de)展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业(yè)布局AI的(de)热潮中(zhōng)获得的利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极(jí)度复杂的人(rén)工智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在(zài)AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地(dì)位(wèi)，该公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机(jī)器学(xué)习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创下近(jìn)半年或(huò)半年多以来新低。截(jié)至(zhì)5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫(cuò)，截(jié)至23点收盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期货投研中心黑色高级研究员(yuán)黄(huáng)科在接受期货日报记者(zhě)采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏(hóng)观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国(guó)两党(dǎng)对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有(yǒu)达成一(yī)致，随(suí)着截止日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪(xù)较为(wèi)明显；而从美联(lián)储5月会(huì)议纪要来(lái)看，不(bù)能排(pái)除接下来继续加息的可(kě)能性，当(dāng)前美联储6月加息概率上(shàng)升到(dào)40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗商品价(jià)格普遍(biàn)形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固(gù)定资产投资(zī)等经济数据略低于市场，市场担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性(xìng)较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)已经见顶，但随着成本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的减产动力。在行(xíng)业(yè)利润尚存、部分钢厂复(fù)产(chǎn)的情(qíng)况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产(chǎn)量甚至(zhì)止跌回升，减(jiǎn)产(chǎn)不及预期以及原料(liào)成本持续下移导(dǎo)致钢(gāng)价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在需求乏(fá)力的(de)情况(kuàng)下(xià)，钢材价(jià)格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系(xì)商品市场整体陷入(rù)“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负(fù)向(xiàng)循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前(qián)预期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市(shì)场对下游(yóu)需(xū)求的乐(lè)观预期，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅较大。而在市场供(gōng)需阶段(duàn)性错配的(de)情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料(liào)进(jìn)口(kǒu)规模又出现(空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同xiàn)明显增(zēng)长，同时预(yù)期中的(de)下半(bàn)年的粗(cū)钢产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品(pǐn)种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据(jù)，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中(zhōng)期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市场(chǎng)面(miàn)临的问题(tí)来看，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要(yào)有以下三(sān)个方(fāng)面的问题：一是高炉(lú)减产不充分(fēn)；二是(shì)外需可能会大幅下滑(huá)；三是国内(nèi)政策(cè)刺(cì)激还比较有(yǒu)限，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来表现一(yī)直低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示(shì)，由于二季度以来(lái)国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利(lì)空在价格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来(lái)自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应压力(lì)会(huì)明显增加，产(chǎn)量也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策时点可能在7月(yuè)的半年(nián)度经济数据公布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部的确立需要黑色(sè)商品(pǐn)整体供应回落，即铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前(qián)焦煤(méi)进口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还(hái)在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具备两个条(tiáo)件(jiàn)：一是(shì)煤炭价格(gé)止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一(yī)定支(zhī)撑(chēng)；二(èr)是(shì)钢厂方面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预(yù)期。不过，从(cóng)目前(qián)情况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局，与成本塌陷叠(dié)加造成(chéng)的负向循(xún)环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价(jià)格惯性下跌趋(qū)势短暂(zàn)延续，难(nán)有像(xiàng)样的反弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期(qī)货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格(gé)已跌(diē)回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目前回归(guī)2020年疫情(qíng)初期的(de)价格区间有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供应压减速度(dù)加快、稳(wěn)经(jīng)济(jì)政策(cè)效果(guǒ)或(huò)将在下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓(huǎn)和以(yǐ)及国内外价差有利于钢(gāng)材出口再上台(tái)阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色(sè)系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢铁产业(yè)链库(kù)存整体较(jiào)低，因(yīn)此在后续进入减产期(qī)间后，钢材价(jià)格下跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么(me)低价可能会刺激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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