大(dà)家好，简单看一(yī)个(gè)基金(jīn)经理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富(fù)通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一(yī)个基(jī)金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理的海(hǎi)富通股票混合来(lái)看，截至去年年(nián)底，持仓基(jī)本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年(nián)一(yī)季度(dù)末，已经(jīng)基本清仓了(le)新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票混合(hé)外，其(qí)他三只(zhǐ)产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季报称，在一季度的操作中，本基(jī)金总(zǒng)体把握(wò)住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资(zī)机会(huì)，组合调(diào)整取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称(chēng)，中国(guó)特色估(gū)值体系所代表(biǎo)的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为市场最有持续(xù)性的一条结(jié)构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三(sān)只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主(zhǔ)题板块在短期(qī)高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去(qù)靠配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计(jì)达到22天，上一次出现持(chí)续(xù)成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的(de)电力(lì)设(shè)备及新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新能源(yuán)ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似(shì)特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但(dàn)不赚钱(qián)。过(guò)去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但(d巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间àn)总市值反(fǎn)而(ér)减少了6717亿元(yuán)，较4月(yuè)第一周降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是典型的(de)减量博(bó)弈(yì)。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动后往往会(huì)有一波(bō)明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢(féng)低加仓是最佳(jiā)策略(lüè)，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概(gài)率创新高(gāo)。如(rú)果今年(nián)在业绩披露期结(jié)束后(hòu)，随着AI+/数(shù)字(zì)经(jīng)济/自主可(kě)控等大(dà)产业趋势(shì)以政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本(běn)形成本轮(lún)调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或(huò)基(jī)本形成。本(běn)次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪处(chù)于极值的情(qíng)况下，叠(dié)加上(shàng)述(shù)基本(běn)面风险因素逐步(bù)发酵，市场内生调整需求(qiú)出(chū)现集(jí)中释放。就资本市场而言(yán)，或代(dài)表本(běn)轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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