5月(yuè)12日晚间，根据美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露，国内千(qiān)亿私募景林资产递交(jiāo)了截(jié)至2023年3月31日的第一(yī)季(jì)度持仓报(bào)告（13F）。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)是国内管理超千(qiān)亿(yì)元人民币的(de)对冲(chōng)基(jī)金机构，亦是内地少有的(de)进行(xíng)大手笔持有美(měi)股的买方机构之一(yī)，景林的动向受到(dào)了(le)市场(chǎng)广(guǎng)泛的关注。

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　　千亿私募(mù)景(jǐng)林资(zī)产持仓(cāng)曝光

　　报(bào)告期内，景(jǐng)林资(zī)产整体持(chí)仓(cāng)规(guī)模小幅提升至(zhì)17.29亿美元(yuán)，折合人民币120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美元规(guī)模，环比(bǐ)增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年(nián)一季度末，景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场持(chí)有(yǒu)34家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票(piào)。其中(zhōng)，前(qián)十大持仓标(biāo)的(de)在总市值中的占比(bǐ)下降到(dào)77.89％，上季度这一数据(jù)为82.33％。

　　一季(jì)度，景林共(gòng)建仓5只股票，分别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、booking。清仓和减持方面(miàn)，景林资产一季度前五大卖出(chū)标的包括(kuò)：京东(dōng)、满帮、贝壳、雾芯科技(jì)、拼多多。

　　景(jǐng)林(lín)资产美股持仓前十大重仓股分别为(wèi)：拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科。

　　景林美股头号重仓股依(yī)旧(jiù)是拼多(duō)多，与上(shàng)季(jì)度对比，景林资产减仓了133.85万股，较上季(jì)度持仓数(shù)量下降24％。

　　此前，景林连续三个季度增持拼(pīn)多多(duō)。2022年二(èr)季度增持拼(pīn)多多24.02万股，三季度增持(chí)123.39万股，四季(jì)度则增持233.75万股，一次比一次猛。拼(pīn)多多也不负众(zhòng)望，从股价表现看，拼多多去年(nián)二、三、四季度分(fēn)别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多(duō)多的上涨势头(tóu)在今年2月初便戛然而止了(le)，景(jǐng)林资产在(zài)此前“越跌越买”的策(cè)略奏(zòu)效后(hòu)，或许在股价“掉头(tóu)”之际进(jìn)行了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外，一季度景林新建仓的英伟达，空降前十大重仓(cāng)股(gǔ)第七位，一口气买入32.53万股，一季度(dù)末持仓市值为0.9亿元。截(jié)止(zhǐ)至5月(yuè)12日，今(jīn)年以来英伟达累(lèi)计上涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局教(jiào)育股，与高毅“唱反(fǎn)调(diào)”

　　一季度，景林资产在(zài)美股(gǔ)的操(cāo)作中，最为亮眼(yǎn)的(de)当属重点加仓(cāng)教育股。

　　数据显示，截至今(jīn)年(nián)一季度(dù)末，景林资产持有新(xīn)东方430万股，环比去年底加仓368.8万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值超1.6亿美元，一(yī)跃成为景林资产的第二大重仓(cāng)股(gǔ)。与此同时(shí)，景林(lín)资(zī)产一(yī)季度还建仓了好(hǎo)未来(lái)，期末(mò)持股数量达224.6万股。

　　今年以来，上述两只教育(yù)个股股价均处于震荡态势，并无太(tài)多亮眼表现。

　　景林资产认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应对考试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。双减政策推行之后，目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　“从行业龙(lóng)头公司本身来说(shuō)，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，我们看到了相关的积(jī)极信(xìn)号。”景林资产(chǎn)表示。

　　值得一提的是，高毅资产对于教(jiào)育领(lǐng)域也颇为看好(hǎo)，但是标的选择似乎与景(jǐng)林资产存在(zài)分(fēn)歧。

　　美国证券交易委(wěi)员(yuán)会公开资(zī)料显示，截至今年一季度末(mò)，高毅资产持有新东方24.4万股(gǔ)，相比于去年(nián)底减仓超(chāo)10万股(gǔ)，减仓比(bǐ)例(lì)接(jiē)近三成。而一季度高毅资产大举(jǔ)买入近156万股好未来，相比于去年(nián)底增持(chí)幅度达112％。

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　　但斌深(shēn)夜(yè)难眠，炮轰市场(chǎng)投机之(zhī)风(fēng)

　　自五一节过后，传媒、游戏板块成为资金炒作AI的重点方(fāng)向，中(zhōng)特(tè)估支线也由暗转(zhuǎn)明，晋(jìn)升市场第二(èr)大主线。

　　可好景不(bù)长，本周中特估仅热闹了一(yī)两天(tiān)，随后(hòu)便开始(shǐ)持续下(xià)跌，传媒、游戏板块更是大幅杀(shā)跌，高位(wèi)股接连(lián)跳水。

　　（本文内容为(wèi)客观数据信息罗(luó)列，不构成任(rèn)何投资(zī)建议(yì)）

　　武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数ro武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数ng>此前(qián)连(lián)续(xù)24个交易日成交额超(chāo)万亿元阶段纪录(lù)，在本周遭遇终结。周(zhōu)三时(shí)，市场成交(jiāo)量(liàng)尚且保持在1.2万亿水平，周四便陡然(rán)跌(diē)破万(wàn)亿，5月11日和5月12日成交额连续两日萎(wēi)缩，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿(yì)元，沪深两市陷入缩(suō)量震荡阶(jiē)段(duàn)。

　　面对市场的急(jí)剧降温，市场观点(diǎn)认为，主要原因是5月11日晚间发布的金融数据大幅低于(yú)预期。

　　据国(guó)盛证券(quàn)，4月新增(zēng)信贷7188亿元(yuán)，虽然同比(bǐ)多增734亿元，但(dàn)是考虑到去年4月(yuè)基数(shù)的异常，因而与往年相比，今年4月信贷则是(shì)明显跌落，而今(jīn)年4月信贷低于2021年同期7512亿(yì)元(yuán)。居民贷款回落再(zài)度成为信(xìn)贷回落(luò)的主(z武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数hǔ)要原因(yīn)。而企业中(zhōng)长(zhǎng)期贷款继续保(bǎo)持同比多(duō)增，4月同比多增4017亿(yì)元(yuán)至6669亿(yì)元(yuán)。信贷下滑带动社融增(zēng)速回落，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月相(xiāng)比，今(jīn)年(nián)4月同比少(shǎo)增6370亿元。

　　署(shǔ)名光大证券的点评称(chēng)，4月下旬票据利率先下后上，并不意(yì)味着贷款(kuǎn)好转了(le)，主(zhǔ)要因为(wèi)今年国股行(xíng)NIM和营收压力很大，一直(zhí)在压降票据等低(dī)效资产，对分(fēn)行(xíng)收票额(é)度控制很严。4月前(qián)两旬已经收了很多票(piào)，后面改(gǎi)用其他(tā)贷(dài)款来(lái)冲。5月上旬票据(jù)已经快要接近零利率了，信贷再度出现深度负增长(zhǎng)，这是4月信贷斜率过于陡峭化产生的后果(guǒ)，5月份(fèn)的(de)贷款可能仍然不太乐观。

　　在这种背景之下，市场(chǎng)要想好起(qǐ)来，必然要让大家看到宽信用的信号(hào)出现，而这可能还需(xū)要一定的时(shí)间(jiān)。

　　当前市场存量资金博(bó)弈的背景(jǐng)不改，而(ér)两大主线人工智能和中特(tè)估(gū)，今年已(yǐ)然累计不(bù)小(xiǎo)的涨幅。中特估这边，本月(yuè)还有多只央企ETF等待进场，而人工智能这(zhè)边，在未有(yǒu)增量资金进场的情(qíng)况之下，再想继续向上，压(yā)力不小。

　　本周大跌之后，但斌更是(shì)罕(hǎn)见(jiàn)的在(zài)深夜(yè)抒发感(gǎn)想。大谈公募基金(jīn)经理(lǐ)的难处，在业绩和投资信仰(yǎng)之(zhī)间无法两(liǎng)全。紧接着(zhe)，炮轰当下市场投机之风大盛，认为当下市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易机制应要有所(suǒ)改变。

　　相信，这不仅仅只是但总(zǒng)一个人(rén)的(de)心声。

　　今年以来，市场(chǎng)看着红红火(huǒ)火，但很多投(tóu)资者都(dōu)是“买在(zài)3000点，套在3400点”。公(gōng)募基金经理(lǐ)更是有苦难言，市场(chǎng)上大(dà)热的人工智能，游资炒(chǎo)作的(de)“星辰大海”，根本不(bù)符合他们(men)的机构(gòu)审美。直白点说，市(shì)场根本就(jiù)是(shì)绕着公募持仓(cāng)在涨。

　　大家(jiā)都(dōu)是有苦难言.......

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