金融界5月15日消息(xī) 主题行情“中特(tè)估”的衍生(shēng)升(shēng)级版(bǎn)本(běn)——“金特(tè)估”来了(le)！

　　午(wǔ)后(hòu)上证(zhèng)报发布一(yī)则(zé)重磅消息，再次(cì)点燃了(le)“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示(shì)，由上海证券(quàn)交(jiāo)易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将(jiāng)在本(běn)周三召开(kāi)。此次会议(yì)讨论的(de)重要内容为“在服务中国式现代化中促(cù)进金融业估值提升(shēng)和高质量发(fā)展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和(hé)券商人士(shì)。

　　消息发布后，市(shì)场纷纷认(rèn)为这(zhè)是(shì)“中特估”概念的升(shēng)级(jí)版本，资金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块开(kāi)启(qǐ)加速键，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银行股等都有(yǒu)出(chū)色表现(xiàn)。

　　券(quàn)商(shāng)方面(miàn)，光大(dà)证券触一(yī)度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份(fèn)等(děng)涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市(shì)值(zhí)的(de)中国(guó)人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收(shō如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗u)盘报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红(hóng)，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威下(xià)，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏凯歌。最终(zhōng)收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于(yú)中特估的(de)后(hòu)续(xù)走势，机构之间的(de)看法并不相同，

　　对(duì)此中金策略(lüè)指(zhǐ)出(chū)，部分(fēn)高(gāo)分红国企标的近期显著盘整是(shì)对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息(xī)支(zhī)付能力相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金融(róng)）做出的正常(cháng)反应，而并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高，未来(lái)随着(zhe)经济(jì)的逐(zhú)步复苏(sū)，“中特估(gū)”主题行(xíng)情或仍(réng)具有较(jiào)强(qiáng)的持续(xù)性。从(cóng)估值和交易(yì)拥挤度来看(kàn)，当前“中如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际和性(xìng)价比(bǐ)仍(réng)相对较高。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券则看法相对偏空。中(zhōng)信证券(quàn)研报(bào)表示(shì)，AI主题和“中(zhōng)特估(gū)”主题在4月(yuè)中旬(xún)以来先后步(bù)入了热度(dù)很高、波动很大但是区间回(huí)报(bào)不明显(xiǎn)的阶(jiē)段(duàn)，表(biǎo)现出典型的(de)板块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低(dī)迷(mí)，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去(qù)年(nián)10月以来首次单(dān)月净流出，5月截至12日恢(huī)复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平(píng)均(jūn)水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资(zī)金(jīn)的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全面系(xì)统性(xìng)恢复(fù)是渐(jiàn)进和渐次(cì)的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐心，主题交易(yì)是过(guò)高的(de)经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市(shì)场定价的有效(xiào)性，但也提(tí)高(gāo)了业绩驱动策略的潜(qián)在回(huí)报，主题(tí)交易的顶峰已过，重回(huí)低位(wèi)业(yè)绩驱(qū)动板块(kuài)。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更加激(jī)进。据(jù)券商(shāng)中国报道(dào)，有基金经理直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连(lián)续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要(yào)。

　　该基金经理表示许(xǔ)多中特估的龙头(tóu)股(gǔ)在当前位置(zhì)对(duì)他而言没(méi)有配置的(de)吸引力(lì)，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度而言许多市场参与者可以给出许多个继续买入中特估的理由(yóu)，但当(dāng)一(yī)只(zhǐ)中特估龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)在(zài)两三(sān)个(gè)交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不(bù)及待在(zài)进行(xíng)抢筹码(mǎ)。从股票市场交易的直(zhí)观(guān)判断，这代表着资金参(cān)与方的短期泡沫化，过(guò)高的(de)交(jiāo)易(yì)拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有好消息(xī)传(chuán)来(lái)。

　　仅发(fā)售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日(rì)华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企红利ETF发布(bù)公告称，该(gāi)基金累计有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回(huí)报(bào)ETF——广发中证国新(xīn)央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均(jūn)为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年(nián)内资金净流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也(yě)逼近10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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