近日，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下(xià)的(de)中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发售(shòu)，募集规模上限均为20亿元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前，作为时下热门主(zhǔ)线的中特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预期此次央(yāng)企主题(tí)的ETF发售或将从情绪面和资金面助(zhù)推中(zhōng)特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今年(nián)以(yǐ)来行情，中(zhōng)特估行情带(dài)动央国企上市(shì)公司(sī)价(jià)值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨(zhǎng)行(xíng)情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年内上市(shì)新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平(píng)均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数(shù)涨幅(fú)近(jìn)2.39％，而(ér)国有企业个股(gǔ)平均(jūn)上涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均涨幅则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨幅(fú)近1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及(jí)合资(zī)企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块(kuài)（申(shēn)万(wàn)一(yī)级(jí)）来(lái)看(kàn)，年内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传(chuán)媒、计算(suàn)机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰(shì)板块(kuài)个股均值涨幅(fú)相对居(jū)前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容护(hù)理板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳。若分(fēn)细分板块（申万二(èr)级）统(tǒng)计(jì)，平均(jūn)涨幅居前的(de)方向为出版、影视院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属、电池板块(kuài)个股平(píng)均跌(diē)幅居前。

注：分板(bǎn)块统计国企股年(nián)内(nèi)涨(zhǎng)跌(diē)幅(fú)均值

　　行(xíng)情(qíng)内(nèi)部轮动分化，关(guān)注景气低估方向

　　随(suí)着中特估行情发酵月(yuè)余(yú)，部分(fēn)高位(wèi)人气股近期也有所调(diào)整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统(tǒng)计，上海电(diàn)影、新华(huá)文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调(diào)近20％。从(cóng)资金面来看，作为市场“聪明钱”的北(běi)向资(zī)金近两(liǎng)日(rì)（5月11日至12日）也一别(bié)此前(qián)连续6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国(guó)石化、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石油(yóu)、设(shè)计总院本(běn)周(zhōu)累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券(quàn)近日(rì)研(yán)报指出，现有(yǒu)的“中(zhōng)特估”概念引发的估(gū)值修复仍(réng)在演绎。短期行情在热点(diǎn)题(tí)材(cái)上体现出(chū)较高的(de)赚钱效(xiào)应。长(zhǎng)期(qī)在国企改(gǎi)革的深度价值(zhí)挖掘方面(miàn)仍有较大增长空(kōng翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光)间。结(jié)合政策方向来看，未来的投资机会主要(yào)围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源(yuán)整合(hé)型：关注(zhù)央企(qǐ)战略性重组和专业(yè)化整合，以及存在优(yōu)质(zhì)资产注(zhù)入上(shàng)市翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光(shì)平台或重(zhòng)组预期的板块和(hé)标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面(miàn)较弱，但(dàn)因行(xíng)业景气、周期上(shàng)行等(děng)原(yuán)因，近期有所(suǒ)改善(shàn)，并有(yǒu)望持续向好(hǎo)，如建(jiàn)筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价(jià)值重估(gū)型：此前估值明(míng)显偏低(dī)，但是受益业务(wù)预期与估(gū)值逻辑变化，催生重估行情，如(rú)公共(gòng)事业领域与(yǔ)三(sān)大通信运营商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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