国(guó)内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐ写照的意思 写照是什么词性ng)林此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)写照的意思 写照是什么词性渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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