国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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