国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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