国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景(jǐng)林海嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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