近(jìn)期市(shì)场风向变动，北(běi)向资金调仓换股，外资基(jī)金(jīn)也纷(fēn)纷行动。记者梳理发现，欧(ō昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名u)洲巨头施罗(luó)德旗下(xià)三(sān)只(zhǐ)旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽较高点(diǎn)仍有(yǒu)距(jù)离，但(dàn)部分资金开始行(xíng)动。透(tòu)露什(shén)么信号？我们一起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧(ōu)洲巨头(tóu)旗下三大基金同时行动

　　施罗德(dé)旗下“施罗德(dé)国(guó)际精选基(jī)金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金前十大重仓股(gǔ)为中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵(guì)州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基(jī)金(jīn)加仓宁德时(shí)代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗(qí)舰(jiàn)基金“施罗(luó)德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，台积(jī)电、腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下(xià)另一(yī)只旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng)、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链

　　同(tóng)一家机构旗下三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟(jìng)怎(zěn)么回事？

　　资(zī)料显示(shì)，这三只基金中，施罗德(dé)国(guó)际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗(luó)德国际精选基金(jīn)大中华和施(shī)罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的基(jī)金材料中(zhōng)并未解释为(wèi)何基金在(zài)4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施罗(luó)德对中国新能源车产业链的看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来(lái)看，关注三大主题。一是电动车供应链；二(èr)是技术(shù)自主可控(kòng)；三(sān)是(shì)医(yī)疗健(jiàn)康基础(chǔ)设施。

　　为何(hé)看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化(huà)的影响日益显现，全球各国的脱碳行动变(biàn)得(dé)越来越重(zhòng)要(yào)。转向电动(dòng)汽车(chē)（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这方面(miàn)为投资者(zhě)提供了重要的机会。中国(guó)在电动汽车价值链的供应方面是全(quán)球的领导者(zhě)，同时(shí)中国对成品车(chē)辆的需求方面也(yě)占据重要地位。可能很多人不(bù)知道的是(shì)，全球2022年销售的(de)所(suǒ)有电动汽车(chē)中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国也是全球电动(dòng)车基础设施最完善的国家之一。以(yǐ)充电桩为例，中(zhōng)国平均(jūn)一个公(gōng)共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有许多公司正在在各自的领域中建立主导地位，以某智能(néng)组(zǔ)件为例，它是电动汽(qì)车中用于电(diàn)池和电机温控的关键组(zǔ)件的生产商(shāng)。该(gāi)公(gōng)司在空调阀行业全球市场(chǎng)占(zhàn)有约(yuē)60％的份额，并在电动汽车阀(fá)门行(xíng)业(yè)拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以(yǐ)及(jí)福特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围(wéi)内(nèi)继续占据市场份(fèn)额——在法规的支持下，该公司(sī)的增长潜力(lì)是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲(zhōu)巨头安联(lián)投(tóu)资(zī)旗舰基金(jīn)安(ān)联神州(zhōu)A股基(jī)金(jīn)也在3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元(yuán)，截至3月(yuè)底，基金前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、安(ān)井食品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对(duì)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是(shì)宁(níng)德时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基(jī)金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓贵(guì)州茅台15.05％。对前(qián)十大(dà)重仓股中其(qí)余公司均(jūn)加仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王”市场(chǎng)份额(é)超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车(chē)工(gōng)业协(xié)会）近日发(fā)布(bù)的数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家(jiā)动力(lì)电(diàn)池企业实现(xiàn)装车配套(tào)，较去年同期(qī)增(zēng)加2家。但是排名前3家、前(qián)5家(jiā)、前10家动(dòng)力(lì)电池企(qǐ)业动力(lì)电池(chí)装车量(liàng)分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧较高。

　　企业(yè)排(pái)名来看，根据(jù)中国(guó)汽(qì)车动(dòng)力电池产(chǎn)业(yè)创新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代以(yǐ)40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第(dì)2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业(yè)，宁德时代于2023年一季(jì)度实现营业收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同(tóng)比增长昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名(zhǎng)557.97％，单季(jì)利润增速创(chuàng)历史(shǐ)新高(gāo)。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩(jì)，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资(zī)金(jīn)净流入宁德时(shí)代15.75亿元(yuán)，位(wèi)居北向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入(rù)较多的(de)其它(tā)个股还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵州茅台(tái)、工商(shāng)银行、北方华创、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建设银行(xíng)、比亚(yà)迪、中国(guó)石(shí)化(huà)。北向资金净(jìng)流出较(jiào)多的个(gè)股(gǔ)包括格力(lì)电器、中(zhōng)国建(jiàn)筑、东(dōng)方财富(fù)、中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、阳光(guāng)电源、中兴(xīng)通(tōng)讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德(dé)时代所处的位置是令人羡(xiàn)慕的(de)。它背后有两大(dà)增长(zhǎng)机遇一(yī)是(shì)电动(dòng)车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池(chí)，这方面它的市场份额是领先的。此外(wài)，磷(lín)酸铁锂电池因为安全性、生命周期和不含钴(gǔ)等(děng)特征而受到(dào)欢(huān)迎；动力电池的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计(jì)划是一(yī)致的。CATL的领导者也(yě)非常有远见。

　　柏基同(tóng)时也解释(shì)了：他们如何(hé)通过 “柏基十问”来考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资(zī)者，他们的判断也可能(néng)是错的。例如，若未(wèi)来新(xīn)的电池技术出现，宁德时代(dài)的竞争(zhēng)优(yōu)势不复。随着电池(chí)成本下降(jiàng)，宁(níng)德时代若(ruò)不能(néng)保(bǎo)持利润率。宁德时(shí)代(dài)和电动车厂商(shāng)的关系(xì)若(ruò)不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的(de)外资都在加仓宁德(dé)时代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓(cāng)宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模35昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有(yǒu)的前(qián)十大重仓股为贵州茅台、宁德(dé)时代、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医疗(liáo)、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银(yín)行、美的(de)集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大(dà)通(tōng)加仓泸(lú)州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互(hù)联网或者食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例(lì)如，摩根(gēn)大通(tōng)旗舰基金“摩根基(jī)金-中(zhōng)国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季度(dù)末，基金(jīn)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)贵(guì)州茅(máo)台、金山软件、中国平安、招(zhāo)商银行、万华(huá)化学、恒(héng)生(shēng)金融、泸州老窖(jiào)、迈(mài)瑞医疗、京(jīng)东(dōng)方(fāng)。3月(yuè)基金加仓(cāng)幅(fú)度(dù)最大的(de)为泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规(guī)模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为(wèi)腾(téng)讯控(kòng)股、贵(guì)州茅(máo)台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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