国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(c结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音hí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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