因(yīn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将(jiāng)减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存(cún)货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易(yì)方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的(de)企业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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