一季度(dù)，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和(hé)阿(ā)里(lǐ)巴巴两只中概(gài)股(gǔ)已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸(cùn)，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明(míng)，他不仅索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的(jǐn)在(zài)地缘政治风险中持续看好中概互联网公司(sī)持(chí)续的估值(zhí)修复，也显示出(chū)对中国消(xiāo)费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中(zhōng)概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大(dà)空(kōng)头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期大举押注房地产泡(pào)沫后在金融危机(jī)时期一举成名(míng)。他还因在(zài)游戏驿站成为热门股之前押(索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的yā)注该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和(hé)“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资(zī)从2022年(nián)四季(jì)度开始。随着疫情管(guǎn)控优(yōu)化和中国经(jīng)济复(fù)苏，今(jīn)年一季(jì)度(dù)，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的(de)增幅也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第(dì)一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股(gǔ)市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没有完全逆转，但(dàn)近(jìn)期电商股价走势已经(jīng)显示出积极(jí)趋(qū)势，尤其是(shì)京东一季(jì)度扭亏为盈和管理(lǐ)层(céng)积(jī)极(jí)的表态，更加(jiā)激发了市场的(de)信心。

　　大(dà)空头对全球(qiú)消(xiāo)费复(fù)苏(sū)的信心也反映在(zài)对(duì)美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度新开最大(dà)仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度也是“大(dà)空头”巴里大举买入银(yín)行(xíng)股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签(qiān)名银行(xíng)的(de)突然(rán)倒闭促使地区银行的(de)客户纷纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了(le)人们对银行进(jìn)一步倒闭(bì)的担(dān)忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担(dān)忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻名的投(tóu)资(zī)者(zhě)上(shàng)个季(jì)度增持了第(dì)一共和银行、西太平洋合(hé)众银行(xíng)、阿莱恩斯西部(bù)银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿(dùn)银(yín)行(xíng)的股份。他还购买了其(qí)他金融股(gǔ)，特别是(shì)富国(guó)银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价(jià)今年(nián)以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约(yuē)证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动(dòng)第一(yī)共(gòng)和(hé)银(yín)行的股票退市程序，这(zhè)家银行在被摩(mó)根(gēn)大通收购其大部分资产之前已被监(jiān)管机构(gòu)接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些地区银(yín)行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股(gǔ)西太(tài)平洋合众银行，随着银(yín)行业陷入更(gèng)广泛动荡(dàng)，该股股价(jià)今年(nián)已下跌近77％。

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