国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(x哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点īn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了69哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点7.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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