私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最(zuì)新持股(gǔ)动向清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十(shí)大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在(zài)短暂退(tuì)出后(hòu)，再次出(chū)现在安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒(héng)信息的(de)影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频频出现(xiàn)在A股上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤(yóu)其(qí)是(shì)科技(jì)股，例(lì)如(rú)软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这两只股票的持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于(yú)今(jīn)年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期(qī)内(nèi)，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩(jì)下滑(huá)的原因有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年(nián)12月(yuè)份和(hé)今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无(wú)法推(tuī)进(jìn)项目进程(chéng)和合同签署(shǔ)等工(gōng)作，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期，较(jiào)多(duō)大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现(xiàn)进度(dù)。第(dì)二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施(shī)压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合同签署需要调(diào)整的(de)过程，经过(guò)去年四季(jì)度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已(yǐ)基(jī)本完成(chéng)。第三蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗，面对(duì)认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依(yī)托认知智能(néng)全国重点实(shí)验室的长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替(tì)代和业(yè)务(wù)开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有(yǒu)信心实(shí)现全(quán)年(nián)高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛(gé)卫东第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一(yī)，早在2018年(nián)二季(jì)度便开始布局(jú)。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶(jiē)段性(xìng)涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在每只股票上都能精(jīng)准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚(shèn)至在部(bù)分股票(piào)上被套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科(kē)技(jì)为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季(jì)度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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