私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市公司2022年年(nián)报(bào)和(hé)2023年一季(jì)报披露收官(guān)，葛卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货(huò)日报(bào)记(jì)者梳理(lǐ)A股上市(shì)公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒(héng)信(xìn)息前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东名(míng)单中退出(chū)，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持股保(bǎo)持(chí)不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月(yuè)通(tōng)过(guò)定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一(yī)季(jì)报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公(gōng)司前十(shí)大流(liú)通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新进(jìn)股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东开始频频出(chū)现在A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的(de)持仓保持不(bù)变(biàn)，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三季(jì)度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元(yuán)/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持(chí)股市值大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但(dàn)得(dé)益于今年(nián)一季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬(tái)升(shēng)，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下(xià)滑的原因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和今年1月(yuè)份特(tè)殊(shū)的社会经济客观环(huán)境，当期无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期(qī)，较(jiào)多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延(yán)迟，影响了(le)收入恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因(rù)的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季度(dù)的努力，主要(yào)调(diào)整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智(zhì)能全(quán)国重点(diǎn)实验室(shì)的(de)长期积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动(dòng)了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星(xīng)火大(dà)模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业(yè)绩下(xià)滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开(kāi)始将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也(yě)是其长期持有(yǒu)的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年(nián)二季度(dù)便(biàn)开始(shǐ)布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易(yì)创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初一度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称，主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非(fēi)在每(měi)只股票上都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却(què)一路走低，去年四(sì)季度和(hé)今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百科技(jì)股价仍未摆(bǎi)脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四(sì)季度和今年一季(jì)度分别(bié)减持容百科技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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