金融界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全(quán)部(bù)境(jìng)外(wài)投(tóu)资者通(tōng)过北向互换(huàn)通开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监察委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金融管理局(jú)即(jí)将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民(mín)银(yín)行）、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务(wù)监察丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下(xià)简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同(tóng)意中国外(wài)汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结(jié)算有限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过两地基(jī)础设(shè)施(shī)互联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各(gè)项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交(jiāo)易(yì)品种为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币(bì)种为人(rén)民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗境内投资者（即互换(huàn)通(tōng)报价商）需(xū)与外汇交易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议，并为上(shàng)海清(qīng)算所利率互换集中清算(suàn)业务的(de)清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境外投资者(zhě)为符(fú)合人(rén)民银行要求并完成内(nèi)地银行间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入(rù)备案的境外(wài)机构投资者，并(bìng)经外汇(huì)交易(yì)中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限的境(jìng)外(wài)投资者(zhě)需(xū)同(tóng)时申请成为场外结算(suàn)公司的清算会员或该(gāi)类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交(jiāo)易平(píng)台互联(lián)提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结(jié)算(suàn)公司(sī)建立(lì)中央(yāng)对手方清算机构互(hù)联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清算额度(dù)：上海清(qīng)算所与场外(wài)结(jié)算(suàn)公(gōng)司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司之间(jiān)净头寸对应(yīng)的(de)“互换通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和(hé)香港金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体(tǐ)安(ān)排达成共识，并签署(shǔ)了《关于(yú)内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在(zài)债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方(fāng)面的(de)监(jiān)管合作安(ān)排和联(lián)络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行(xíng)、金融(róng)市场(chǎng)稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履行“互(hù)换通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市(shì)场各方有序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制，防范(fàn)和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和(hé)服务，切实维护投资者合法权益(yì)。投资者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法律法规、业(yè)务(wù)规则(zé)和实践操(cāo)作的差(chà)异(yì)，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联(lián)系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公(gōng)司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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