就在(zài)全球为(wèi)AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德(dé)家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日(rì)彭博社(shè)报道，资管机(jī)构(gòu)Edmond de Rothschild的(de)全球首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司(sī)自(zì)2020年年底(dǐ)以(yǐ)来一(yī)直超配英伟达，但是目前(qián)已经部分获利(lì)了(le)结，现在所持(chí)头寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这(zhè)家总部位于瑞士日(rì)内瓦(wǎ)的资管机构为拥有200多年(nián)历史的(de)欧(ōu)洲老牌金融世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资(zī)产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增(zēng)减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老牌资管(guǎn)机构在2015年英伟达业绩第(dì)一爆发(fā)之(zhī)际，就增持(chí)了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然(rán)而英伟达(dá)虽然业(yè)绩大爆(bào)发，股价却一直不怎么涨(zhǎng)。这家资管机构也不得不修(xiū)正自己的错误，在(zài)英伟(wěi)达股价的缓慢(màn)上涨中减持(chí)，终于在2018年一(yī)季度减持到不(bù)足(zú)1万股。不过这(zhè)个时候，英伟达股价也(yě)从2015年4美元附近涨到(dào)了60美元(yuán)附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上(shàng)下(xià)下，让英伟达的股价如(rú)做过(guò)山车(chē)一般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进行(xíng)增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是在2022年(nián)第二季度，虽然(rán)英(yīng)伟达(dá)股价此后(hòu)仍然(rán)经历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股(gǔ)。

　　今年以(yǐ)来，受AI概(gài)念(niàn)大爆发(fā)，英伟达作(zuò)为底层算力代表，股价一度涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在5月(yuè)30日创下(xià)419.38美元的新(xīn)高(gāo)，总市值一度超(chāo)过(guò)1万亿(yì)美元，差点成为全(quán)球(qiú)第9家市值超(chāo)1万亿美元的上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现(xiàn)的，还(hái)有被誉为“估(gū)值(zhí)教父”的当代著名投资估值(zhí)专家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年(nián)以来一直在投资(zī)英(yīng)伟达，如今已经卖掉了该公司(sī)的股票。

　　达摩达(dá)兰5月30日说：“直到(dào)今天早(zǎo)上英伟达(dá)还在我的投(tóu)资组合里，最(zuì)后把(bǎ)它剔除出(chū)投(tóu)资组(zǔ)合，因为我(wǒ)无法承(chéng)受这样的(de)上涨，一(yī)周内市值就增加了3000亿美(měi)元，这是(shì)在挑战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩(mó)达(dá)兰估计，英伟(wěi)达(dá)目前在250亿美元的人工智能芯片市场占(zhàn)有80％的份额，最(zuì)乐观的(de)预测(cè)是，10年后该市(shì)场(chǎng)规模将达(dá)到3500亿美(měi)元。即(jí)使假设英伟达未来的市(shì)场份额(é)达到100％，达(dá)摩达兰得(dé)出的(de)估值也(yě)要(yào)比(bǐ)近期(qī)股价低(dī)20％，“我喜(xǐ)欢英伟达(dá)这家公司，但如果作为一项投资(zī)的话，我怎么都(dōu)得不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年(nián)5月30日持续出售(shòu)公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英(yīng)伟达股(gǔ)权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共套现(xiàn)约249万(wàn)美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人(rén)觉(jué)得AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也有(yǒu)人认为英(yīng)伟达现阶(jiē)段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析师中，41名(míng)对(duì)英伟达给出买入评级，比去年(nián)10月给予这一评级的人(rén)数30人增加(jiā)约三(sān)分之一。这些(xiē)分(fēn)析(xī)师对英(yīng)伟达(dá)给出的股价中(zhōng)间值(zhí)约为(wèi) 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达的股(gǔ)价报(bào)收(shōu)393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯(sī)坦的(de)分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时(shí)表示，华尔街近日(rì)纷纷调(diào)高(gāo)英伟达目标(biāo)股价，是因为(wèi)先(xiān)前估测的获利预期太低(dī)。目前投资人(rén)仍(réng)存在不同的声音，如(rú)方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估值过高(gāo)，目(mù)前已进入(rù)泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华(huá)尔街(jiē)预测最(zuì)准确的(de)分(fēn)析师、美国银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概(gài)念股的(de)估值过高，建议投(tóu)资(zī)者可以(yǐ)抛售(shòu)美(měi)股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处(chù)于“婴儿(ér)期的泡(pào)沫”，而美联储的(de)加息周期或许还未(wèi)结束(shù)。过去的泡沫(mò)形(xíng)成通常是(shì)因(yīn)“宽松(sōng)货币政策”而起，以(yǐ)加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在(zài)标普500位于4200点时开始抛售。

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