国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)1初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法3F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持(初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(m初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法ěi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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