大家好(hǎo)，简(jiǎn)单看一个(gè)基金经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论一(yī)个基金经理(lǐ)，海富(fù)通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富(fù)通(tōng)股票(piào)混(hùn)合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结(jié)果到了今年(nián)一(yī)季度(dù)末，已经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海富(fù)通股票混(hùn)合外，其他三只产(chǎn)品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报(bào)称，在一季度的操(cāo)作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的(de)节奏变化和结构(gòu)转换(huàn)，降低了新能 源板块的(de)配(pèi)置权(quán)重，较(jiào)好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投(tóu)资机会，组合调整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体系(xì)所代表的传统实(shí)体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场(chǎng)最有持续性的(de)一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富(fù)通股票(piào)混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产(chǎn)品(pǐn)今年以(yǐ)来均取(qǔ)得正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠(kào)配置获(huò)取超额回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重超40％的(de)天数中国飞机事故率是多少(shù)已累计达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比超过40％的(de)板块(kuài)是2021年7月底的(de)电(diàn)力(lì)设(shè)备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间(jiān)新能源ETF累(lèi)计收(shōu)益(yì)率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最(zuì)高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现(xiàn)出类似(shì)特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅(fú)超(chāo)过2％的行情，最大单日(rì)涨幅(fú)分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他(tā)AI相关主题ETF在(zài)内(nèi)，平(píng)均跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而中国飞机事故率是多少(ér)招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春季(jì)躁(zào)动后往往会有一波明显(xiǎn)的调(diào)整，时间在1-2个(gè)月，幅度(dù)在20％左右。面对(duì)这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi)往往(wǎng)后(hòu)续盛夏(xià)攻势大(dà)概(gài)率创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主(zhǔ)可(kě)控等(děng)大产业(yè)趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场所确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或(huò)基本(běn)形成本轮调整(zhěng)标(biāo)志着AI等高位板块或(huò)阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或(huò)基本(běn)形成。本次大幅调(diào)整主要还(hái)是因(yīn)为(wèi)在AI相关(guān)板(bǎn)块市场情绪处(chù)于(yú)极值的情况下(xià)，叠加(jiā)上述基本面风(fēng)险因素逐(zhú)步(bù)发酵，市场内(nèi)生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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