国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗>

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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