金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联(lián)互(hù)通合作

　　为促(cù)进(jìn)内地(dì)与香港金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发(fā)布(bù)联合公告，同意中国外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场清(qīng)算所股(gǔ)份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场外(wài)结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地(dì)利率互(hù)换市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)可通过两地基础(chǔ)设(shè)施(shī)互联互(hù)通参与(yǔ)内地银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相(xiāng)关(guān)交易及结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为(wèi)利率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率(lǜ)互换集中清算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求(qiú)并完(wán)成内地银行间债(zhài)券(quàn)市场准入备案的(de)境(jìng)外(wài)机构投资者，并经外汇交易(yì)中心(xīn)开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外投资者需(xū)同时(shí)申请成为场外(wài)结算公司的(de)清(qīng)算(suàn)会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会员的(de)清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司建(jiàn)立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内(nèi)外投资者(zhě)提供清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度(dù)管(guǎn)理：

HBC路由器能用WiFi吗　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额(é)每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过(guò)人民(mín)币(bì)40亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作(zuò)原(yuán)则和具体安(ān)排达成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关(guān)事(shì)宜(yí)的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债(zhài)券及衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)方(fāng)面的监管(guǎn)合(hé)作安排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维护(hù)“互换通(tōng)”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监(jiān)管规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充(chōng)分了(le)解(jiě)两(liǎng)地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务规则(zé)和(hé)实践操作(zuò)的差异(yì)，评估(gū)和控制风险，理性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者可联系外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海(hǎi)清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)为参(cān)HBC路由器能用WiFi吗与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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