国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思)路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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