国(guó)内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng比较长的古诗词，比较长的古诗10句)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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