国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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