国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀>)渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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