近(jìn)期市场(chǎng)风(fēng)向变动，北向(xiàng)资金调仓换股，外资(zī)基(jī)金也纷纷行动。记(jì)者梳理(lǐ)发(fā)现，欧洲巨(jù)头施(shī)罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大手(shǒu)笔加仓“宁(níng)王”。3月(yuè)底以来(lái)，宁王(wáng)股价震荡上(shàng)行，虽较高点仍(réng)有距离，但部分资金开始行(xíng)动。透露什么信号？我们(men)一(yī)起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金(jīn)同时行(xíng)动

　　施(shī)罗德旗下(xià)“施(shī)罗德国(guó)际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金前十大(dà)重仓股为中国(guó)平(píng)安(ān)、招商银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗舰(jiàn)基金“施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐(lè)、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减(jiǎn)持(chí)紫金矿业(yè)19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施(shī)罗(luó)德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德(dé)国际精选基金(jīn)中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股为(wèi)腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代(dài)、隆基绿能(néng)、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫(zǐ)金(jīn)矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基(jī)金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国(guó)新能源车产业链

　　同一(yī)家机(jī)构(gòu)旗下三(sān)大旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德(dé)国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基金大中(zhōng)华和施罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释(shì)为何(hé)基(jī)金(jīn)在4月大(dà)手笔加仓宁(níng)德时代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施(shī)罗(luó)德对中国(guó)新能(néng)源(yuán)车产业链的看重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理(lǐ)Jack Lee在(zài)一(yī)份研究日志中解释道：长期来看，关注三大(dà)主题。一是电动车供应链；二(èr)是技术自主可(kě)控；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何(hé)看(kàn)好电动车产(chǎn)业链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候(hòu)变化的影响日益(yì)显(xiǎn)现(xiàn)，全球各国的脱碳行(xíng)动变(biàn)得(dé)越来越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是(shì)“脱碳”行动(dòng)的(de)一个方面。中国(guó)在这方面为投资者(zhě)提供(gōng)了重要(yào)的机会。中国在(zài)电动汽车价值链的(de)供(gōng)应(yīng)方面是全球的(de)领导者，同时(shí)中国对成品车辆的需求方(fāng)面也占据重要地位。可(kě)能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电(diàn)动汽车(chē)中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是全(quán)球(qiú)电动车基础设施最完善的(de)国家之一。以充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩对应7辆(liàng)车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中，有(yǒu)许多(duō)公司(sī)正(zhèng)在在各自(zì)的领域中建(jiàn)立主(zhǔ)导地(dì)位，以某智能组件为例，它是电动汽(qì)车(chē)中用于电池和电(diàn)机温(wēn)控的(de)关键组件的生产商(shāng)。该拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳公司在(zài)空调(diào)阀行业全球(qiú)市(shì)场占(zhàn)有约60％的份额，并(bìng)在电(diàn)动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的(de)市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等(děng)全球电(diàn)动汽车(chē)专家(jiā)以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽(qì)车在全球(qiú)范(fàn)围内继续(xù)占据(jù)市场份额——在法规的支持下(xià)，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并(bìng)非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨(jù)头(tóu)安联投资旗舰基金(jīn)安联神州A股基金(jīn)也在3月大(dà)手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅台、中信证券、宁德时(shí)代、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、东(dōng)方财富、美(měi)的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、安井食(shí)品、锦江集团、中(zhōng)国(guó)平安。

　　3月，基金对(duì)前十大重仓股(gǔ)逐一加仓(cāng)，其中(zhōng)加(jiā)仓幅(fú)度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外(wài)，基金对中(zhōng)国中免加仓21.10％，基(jī)金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池(chí)产(chǎn)量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比(bǐ)增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度方(fāng)面，今年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场共计36家动力电池(chí)企业实现装车配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是(shì)排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力(lì)电池装车量(liàng)分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较(jiào)高。

　　企业排(pái)名来看，根据(jù)中国汽车动力(lì)电(diàn)池产业(yè)创(chuàng)新联盟数(shù)据(jù)显示，今年(nián)4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的(de)占比持续(xù)领跑(pǎo)，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能(néng)源(yuán)、蜂巢能源(yuán)、孚(fú)能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙(lóng)头企业，宁德时代(dài)于2023年一季(jì)度实现营(yíng)业收入(rù)890.38亿元，同比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳长557.97％，单季利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于(yú)优异(yì)的(de)业绩(jì)，来(lái)自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资金(jīn)净流入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首。北(běi)向资金(jīn)净流(liú)入较(jiào)多的其(qí)它个股(gǔ)还(hái)包括宁(níng)德时代、工业(yè)富(fù)联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北方华创、兴业(yè)银行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国(guó)石(shí)化。北(běi)向资金净流(liú)出较多的个股包括格(gé)力电(diàn)器(qì)、中国建筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科(kē)大讯飞、隆基(jī)绿能(néng)、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王(wáng)”的外(wài)资还包括“柏基(jī)”。超长(zhǎng)线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代(dài)所(suǒ)处的位(wèi)置(zhì)是令(lìng)人羡(xiàn)慕的。它(tā)背(bèi)后(hòu)有两大(dà)增长机(jī)遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪(cōng)明地(dì)选择聚焦磷(lín)酸铁(tiě)锂电(diàn)池，这方面(miàn)它的市(shì)场份额是(shì)领先(xiān)的。此外，磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池因为(wèi)安(ān)全性、生(shēng)命周(zhōu)期和(hé)不含钴等特征而受到欢迎；动力电池(chí)的企业发展与政府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同(tóng)时也解(jiě)释了(le)：他们如(rú)何(hé)通过 “柏基十(shí)问”来考(kǎo)察宁德(dé)时代的。

　　不过(guò)，柏基(jī)也表示，如同所有的投资者(zhě)，他们(men)的(de)判断也可能是错的。例如，若(ruò)未来新的电池技(jì)术(shù)出现，宁德时代(dài)的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保持利(lì)润率。宁(níng)德时代和电(diàn)动车(chē)厂(chǎng)商的关系(xì)若不能维(wéi)系。这些因素都(dōu)会(huì)影响柏基对于宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非(fēi)所有的外资都在加仓宁德(dé)时(shí)代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国(guó)基(jī)金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金(jīn)最新规(guī)模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，基(jī)金持有(yǒu)的前十(shí)大重(zhòng)仓股为贵州茅台(tái)、宁(níng)德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华(huá)测检(jiǎn)测、招商银行、美的集(jí)团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通(tōng)加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时(shí)代之外，互联网或者食品饮料也(yě)颇受关(guān)注。

　　例如，摩(mó)根大(dà)通(tōng)旗舰基金(jīn)“摩根(gēn)基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿元人民币，截(jié)至2023年一季度末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台、金山软件、中国(guó)平安、招商银行、万(wàn)华(huá)化(huà)学、恒生(shēng)金融、泸(lú)州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月(yuè)基金加仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅度27.5拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳9％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金(jīn)-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月(yuè)底，基(jī)金前十大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳