一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈(mài)克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准(zhǔn)了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大两只(zhǐ)头寸(cùn)，占其股(gǔ)票投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政治风险中持续看好中概互联(lián)网公司(sī)持续的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和经济复(fù)苏(sū)的(de)信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓中概(gài)电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举押注房地产泡沫后在金融危机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在游戏驿站成为热(rè)门股之前押(yā)注该公(gōng)司(sī)而(ér)闻名，去(qù)年还(hái)做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的(de)逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化和中国经(jīng)济复苏，今(jīn)年一季度，巴里继(jì)续增持阿里(lǐ)巴(bā)巴和(hé)京东，其持(chí)有的(de)京东达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季(jì)增持京东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投资明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了(zī)组合明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了中的占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值1097.3万美(měi)元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势(shì)并(bìng)没(méi)有完全逆(nì)转，但近期电商股价走(zǒu)势已经(jīng)显示出积极趋(qū)势，尤(yóu)其(qí)是(shì)京东一季(jì)度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表(biǎo)态(tài)，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的(de)信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷(gǔ)银行和签名(míng)银行的突(tū)然倒闭促使地区银行的客(kè)户(hù)纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行(xíng)进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧(jù)了(le)人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资(zī)者上(shàng)个季(jì)度(dù)增持(chí)了第(dì)一共和银行(xíng)、西太平洋(yáng)合众银(yín)行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的(de)股份。他还购(gòu)买了其他(tā)金融股(gǔ)，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股(gǔ)价并没有立即(jí)走出漩涡。根据(jù)监管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入(rù)15万(wàn)股第一共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一(yī)共和银行股价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将(jiāng)启(qǐ)动第(dì)一(yī)共(gòng)和银行的股票退市程序，这(zhè)家(jiā)银行(xíng)在被摩根大通(tōng)收购其大部分(fēn)资产之前已(yǐ)被监管(guǎn)机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行股的(de)股(gǔ)价(jià)也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众银行，随(suí)着银(yín)行业陷入(rù)更广泛(fàn)动荡，该股股价今(jīn)年已下跌(diē)近77％。

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