国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kà每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我n)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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