金融(róng)界(jiè)5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合(hé)作。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通(tōng)过(guò)北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水平金融(róng)开(kāi)放格局，2022年7月4日，中切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天国人民银行（以下简称(chēng)人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事(shì)务监察委员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外(wài)汇(huì)交易(yì)中心(xīn)（全国银(yín)行间(jiān)同业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行间(jiān)市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称上海清算所）和(hé)香港(gǎng)场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算公(gōng)司）开展香港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率互换市(shì)场互联互(hù)通合作（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础设施(shī)互(hù)联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换(huàn)通”的顺(shùn)利(lì)推出，现就有关事(shì)宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及(jí)结(jié)算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境内投资(zī)者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外投(tóu)资者为符合人民银(yín)行(xíng)要求并完成内地(dì)银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场准(zhǔn)入备案的(de)境(jìng)外机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的(de)境外投(tóu)资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人民(mín)银(yín)行认可的(de)境外电(diàn)子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外(wài)投资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过“北向互(hù)换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资(zī)源切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天池。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公司(sī)之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)设定上切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天限不超过人(rén)民币40亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管合作原则和(hé)具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内(nèi)地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场方面的监管合(hé)作(zuò)安排和(hé)联络(luò)协(xié)商机制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下的(de)各(gè)项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当(dāng)遵(zūn)守相关监管(guǎn)规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了解两地市场法(fǎ)律法规(guī)、业务规则和实践操作的(de)差异，评(píng)估和(hé)控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，理性(xìng)开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北(běi)向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)投(tóu)资(zī)者可联系外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外结算(suàn)公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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