私募大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报披露收官(guān)，葛卫(wèi)东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动向清(qīng)晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退(tuì)出后(hòu)，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股(gǔ)份、移(yí)远(yuǎn)通信的(de)持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信息(xī)的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现(xiàn)在A股上(shàng)市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中，参与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体等(děng)行业(yè)，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在(zài)2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季(jì)度葛卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早(zǎo)在(zài)2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大讯飞前(qián)十大股东(dōng)名(míng)单中，到(dào)2020年(nián)二季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大(dà)讯飞是今(jīn)年一(yī)季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得(dé)益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的原因有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去(qù)年(nián)12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的(de)社会(huì)经济客(kè)观(guān)环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极(jí)限施压，从供应链到相(xiāng)关(guān)的合同签署需要调(diào)整的(de)过(guò)程，经过去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要(yào)调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的重大(dà)机遇，公司依(yī)托认知智(zhì)能全(quán)国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项攻关(guān)”，将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星(xīng)火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新(xīn)增投入(rù)一定(dìng)程(chéng)度上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩(jì)下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞并(bìng)不(bù)悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和业(yè)务开(kāi)拓上(shàng)的进展，预计从(cóng)二季(jì)度(dù)开始(shǐ)将实(shí)现收入和毛利(lì)正向增长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年(nián)高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期(qī)持有(yǒu)的股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年(nián)底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个(gè)季度减(jiǎn)持(chí)兆易(yì)创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年(nián)10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐(jiàn)走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业(yè)绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报(bào)显示(shì)，今年一季度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本(běn)季(jì)度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创新(xīn)解(jiě)释(shì)称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百(bǎi)科技(jì)为(wèi)例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科(kē)技股价却一(yī)路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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