国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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