大家好，简(jiǎn)单看一(yī)个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市(shì)场(chǎng)都(dōu)在讨(tǎo)论一个基金经理，海富(fù)通的吕(lǚ)越超老师。

　　从(cóng)其管理的海富通股票(piào)混合来看，截(jié)至去年年(nián)底，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板块股(gǔ)票。

　　陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文alt="是真的(de)！有(yǒu)基(jī)金(jīn)经理清仓新能源，梭(suō)哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611950.png">

　　结(jié)果到了今年一季度(dù)末，已经(jīng)基(jī)本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他(tā)三(sān)只产品也(yě)基(jī)本(běn)重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称，在一季度的操作(zuò)中(zhōng)，本(běn)基金总体把(bǎ)握住(zhù)了市场的(de)节奏(zòu)变化(huà)和结构转换，降低了新能(néng) 源(yuán)板块的配(pèi)置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的(de)投(tóu)资机会，组(zǔ)合调整(zhěng)取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体系(xì)所代表(biǎo)的传统实体行业正在被市场一部分“聪(cōng)明(míng)钱”定价，后续可能成(chéng)为(wèi)市场最有持(chí)续性的一条结(jié)构主线。

　　数据(jù)显示(shì)，海富(fù)通股(gǔ)票混合(hé)今(jīn)年以来涨(zhǎng)了14％，其他三(sān)只产品今(jīn)年(nián)以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么(me)走？

　　中信(xìn)证券(quàn)认为，AI主题板块在短期高度依赖(lài)交易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超额回报(bào)的特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次(cì)出现持(chí)续成交占比(bǐ)超过40％的(de)板块是(shì)2021年7月底的电力设备及(jí)新(xīn)能源，持续约28个交易日，在(zài)此(cǐ)期间新能源ETF累计收益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈(chéng)现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区(qū)间跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平(píng)均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累(lèi)计(jì)成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文e-height: 24px;'>陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而招(zhāo)商(shāng)证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势”“获利了(le)结(jié)”四波行情，春季躁动后往往会有一波明(míng)显的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策(cè)略，因为往往后续(xù)盛夏攻(gōng)势大概(gài)率创新高。如果今年在(zài)业绩(jì)披露期结束后，随着(zhe)AI+/数(shù)字(zì)经(jīng)济/自主可(kě)控等大产业趋势以政(zhèng)府支持力(lì)度进一步加大(dà)、资本开(kāi)支增加(jiā)、订单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量(liàng)业(yè)绩(jì)的改善逐(zhú)渐(jiàn)被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回(huí)上行(xíng)趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成(chéng)。本次大幅调整主要还(hái)是(shì)因为(wèi)在AI相(xiāng)关板块(kuài)市场情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风险因素逐(zhú)步发(fā)酵，市场内生调整需求出现(xiàn)集中释放(fàng)。就资本市(shì)场而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网+模式。

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