因市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过(g北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日uò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自(zì)工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美(měi)国(guó)的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日连(lián)续(xù)两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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