一季度，以电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈(mài)克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了(le)中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中概股已经成为其资(zī)产管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两只头寸，占其股票投资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘(yuán)政治风险中(zhōng)持续看(kàn)好中概互联网公司持续(xù)的(de)估值修复(fù)，也显示出对中(zhōng)国消费和经济复(fù)苏的信心(xīn)。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金融危机时期一举成名。他(tā)还因在游戏(xì)驿站成为热门股之前押注该公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的(de)特(tè)斯拉和(hé)“木(mù)头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化(huà)和(hé)中国经济复苏，今年一(yī)季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价(jià)值(zhí)1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万(wàn)股(gǔ)，在投(tóu)资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积极趋势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为(wèi)盈和管理层积极的表态，更加激发(fā)了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信心(xīn)也反映(yìng)在对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一(yī)季度新(xīn)开最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一(yī)季度(dù)也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒(dào)闭促使地区银行的客(kè)户(hù)纷(fēn)纷(fēn)提取存(cún)款。挤兑潮(cháo)加剧了(le)人们对(duì)银行进一步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银(yín)行股大(dà)幅(fú)下跌，并加剧(jù)了人们对金融危机(jī)和信贷(dài)紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大(d乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思à)空(kōng)头”闻(wén)名的投资者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合(hé)众(zhòng)银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银(yín)行(xíng)和亨(hēng)廷(tíng)顿银(yín)行的股份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思(shì)富(fù)国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银(yín)行的股价并没有立即走出(chū)漩涡。根(gēn)据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股第(dì)一共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银(yín)行股价今(jīn)年(nián)以来下跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第一共和银行的股票退(tuì)市(shì)程序，这(zhè)家银行(xíng)在被(bèi)摩根大通收购(gòu)其(qí)大部分资产之前已(yǐ)被监管(guǎn)机构接管。

　　其它(tā)一些地区银行(xíng)股的(de)股价(jià)也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股西(xī)太平洋(yáng)合众银行，随(suí)着银行(xíng)业(yè)陷(xiàn)入更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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