5月12日晚(wǎn)间，根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露，国内(nèi)千亿私募景(jǐng)林资产递(dì)交了截至2023年3月31日(rì)的第(dì)一季度持(chí)仓报告（13F）。

　　景(jǐng)林资产是国内管(guǎn)理(lǐ)超(chāo)千(qiān)亿元(yuán)人民币的对冲基金机(jī)构，亦是内(nèi)地少(shǎo)有的(de)进(jìn)行大手(shǒu)笔持有美股的买(mǎi)方机构(gòu)之一(yī)，景林的动向受(shòu)到了市场广泛的关注。

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　　千(qiān)亿(yì)私募景(jǐng)林资产持仓曝光

　　报告期内，景(jǐng)林资产整体持仓(cāng)规模(mó)小幅(fú)提升至17.29亿美元，折合人民(mín)币120.2亿(yì)元，相较(jiào)于2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)的(de)16.29亿美元规模，环比(bǐ)增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季(jì)度末，景林资(zī)产在美股(gǔ)市场持有34家(jiā)上市公司的股(gǔ)票。其中(zhōng)，前(qián)十大持仓标的在总彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方市值中的占比下降到77.89％，上季(jì)度这一(yī)数(shù)据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建仓5只(zhǐ)股票(piào)，分别为英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、booking。清(qīng)仓和减(jiǎn)持方面，景林资产一季度前(qián)五大卖出(chū)标的包括：京东(dōng)、满帮、贝壳(ké)、雾芯科技、拼(pīn)多(duō)多。

　　景林资产美股(gǔ)持仓前(qián)十大重(zhòng)仓股分别(bié)为：拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科。

　　景林美股头(tóu)号(hào)重仓股依旧是(shì)拼多(duō)多，与上季度对比，景林资产减(jiǎn)仓了133.85万股，较上季度(dù)持仓(cāng)数(shù)量下降(jiàng)24％。

　　此前，景(jǐng)林连续三个季(jì)度(dù)增持(chí)拼多(duō)多。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万股，四季(jì)度(dù)则增(zēng)持(chí)233.75万股，一次比一次猛。拼多(duō)多也不负众望，从股价表现看，拼多多去年二(èr)、三、四(sì)季度分别上涨54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势(shì)头(tóu)在(zài)今年2月(yuè)初便戛然而止了，景林资产在此前“越(yuè)跌越买”的策略奏效后，或彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方许在股价“掉头(tóu)”之际(jì)进(jìn)行了止盈操(cāo)作(zuò)。？？？

　　此外，一季(jì)度(dù)景林新建(jiàn)仓的英伟达(dá)，空降前十大重仓股第(dì)七位，一口气买入32.53万股，一季度末(mò)持仓(cāng)市值为0.9亿元。截止(zhǐ)至5月12日，今年(nián)以来(lái)英伟达累计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极布(bù)局教育(yù)股，与高毅“唱反(fǎn)调(diào)”

　　一季度，景林资产在美股的(de)操作中，最为亮眼的当属重(zhòng)点加仓教育股。

　　数据显示，截(jié)至(zhì)今年一季度末，景林资产持有新东方(fāng)430万股，环(huán)比去年底(dǐ)加仓368.8万股(gǔ)，期末持股市(shì)值超1.6亿美元，一跃成为景林资产的第二大重仓股。与此(cǐ)同时，景林资产一季度还(hái)建仓了好未来，期末持(chí)股数量达224.6万(wàn)股。

　　今年以来，上(shàng)述两(liǎng)只教育个(gè)股(gǔ)股价均处于震荡(dàng)态势，并无太多亮(liàng)眼表现。

　　景(jǐng)林资(zī)产认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)对考试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。双减政策推(tuī)行之后，目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　“从行业龙头公司本(běn)身来说，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，我们看(kàn)到了相关的(de)积极信号。”景林资产表示。

　　值得一提(tí)的是，高(gāo)毅(yì)资(zī)产对于(yú)教育(yù)领域也颇为看(kàn)好，但是标的选择似乎与(yǔ)景林资产(chǎn)存在分歧(qí)。

　　美国证券交(jiāo)易(yì)委员会公开(kāi)资料显示(shì)，截至今年一季(jì)度末(mò)，高毅资产(chǎn)持有新东方24.4万股，相比于(yú)去年底减仓超10万股，减(jiǎn)仓比例接近三(sān)成。而一季度(dù)高毅资产(chǎn)大(dà)举买入近(jìn)156万股好未(wèi)来，相比于去年底增(zēng)持(chí)幅度达(dá)112％。

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　　但斌(bīn)深夜难眠(mián)，炮轰市场投机之风

　　自五一节(jié)过后，传(chuán)媒、游戏板块成为资金炒(chǎo)作(zuò)AI的(de)重点方向(xiàng)，中(zhōng)特估支(zhī)线(xiàn)也由暗转明(míng)，晋(jìn)升市场第二大主线。

　　可好景不长，本周(zhōu)中特估仅热(rè)闹了一两天，随后便开始(shǐ)持续下(xià)跌，传媒、游戏板(bǎn)块更是(shì)大幅杀(shā)跌，高位股接连跳(tiào)水。

　　（本文(wén)内容为(wèi)客观数(shù)据信(xìn)息(xī)罗(luó)列，不构成任(rèn)何投(tóu)资建议）

　　此前连续24个交(jiāo)易日成(chéng)交(jiāo)额(é)超(chāo)万亿元阶段纪录，在(zài)本周遭(zāo)遇终结。周(zhōu)三(sān)时，市场成交量尚且(qiě)保持在1.2万亿水(shuǐ)平，周四便陡然跌破万亿(yì)，5月11日(rì)和5月12日成(chéng)交额连续(xù)两日萎缩，分(fēn)别为(wèi)8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深两市陷入(rù)缩量震荡(dàng)阶段。

　　面(miàn)对(duì)市场(chǎng)的急剧降温，市场观点认为，主要(yào)原因(yīn)是(shì)5月11日晚间发布(bù)的金融数(shù)据大幅低(dī)于(yú)预(yù)期。

　　据国盛证券，4月新增(zēng)信贷7188亿元(yuán)，虽然同比多增(zēng)734亿元(yuán)，但(dàn)是考虑到去年4月(yuè)基数的异常，因而与往(wǎng)年相比，今年4月(yuè)信贷(dài)则是明显跌(diē)落，而(ér)今(jīn)年4月信贷低于2021年同(tóng)期7512亿(yì)元。居民贷款回落再度成为信贷回落的主要(yào)原因。而企业(yè)中长期贷款(kuǎn)继续保持同比多(duō)增，4月同(tóng)比多(duō)增4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动社融(róng)增速回落，4月新增社融(róng)1.22万亿(yì)，与2021年4月相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光大证(zhèng)券的(de)点(diǎn)评称，4月下旬票据利率先(xiān)下后上，并(bìng)不意味着贷款好转了，主要因为今(jīn)年(nián)国股行NIM和营收(shōu)压(yā)力很大，一(yī)直在压降票据等低效资(zī)产，对(duì)分行(xíng)收票额(é)度(dù)控制很(hěn)严(yán)。4月前两旬已经收了很多票，后面改用(yòng)其他贷(dài)款来冲。5月上旬票据已经快要接近零(líng)利率了，信贷再度出现深度负增(zēng)长，这是4月信贷斜率过于陡峭化产(chǎn)生的后果(guǒ)，5月份的贷(dài)款可(kě)能仍(réng)然不太乐观。

　　在这(zhè)种背(bèi)景之下，市场要想(xiǎng)好起(qǐ)来，必然要让大家看(kàn)到宽信(xìn)用的信号(hào)出(chū)现(xiàn)，而这可能还需(xū)要一定的时间。

　　当前市场存量资金博(bó)弈的背(bèi)景不改，而(ér)两大主线人工(gōng)智能和中特估，今年已然(rán)累计不小的涨幅。中(zhōng)特估(gū)这边，本月还有多只(zhǐ)央企ETF等(děng)待进场，而(ér)人工智能这边(biān)，在(zài)未有增量资金进场的情况之(zhī)下，再想(xiǎng)继续向上，压(yā)力不小(xiǎo)。

　　本周大跌(diē)之后，但斌更(gèng)是罕(hǎn)见的在深夜抒发感想(xiǎng)。大谈(tán)公(gōng)募基金经理的难处，在业绩(jì)和投资(zī)信仰(yǎng)之(zhī)间无法两全。紧接着，炮轰(hōng)当下市(shì)场投机之风大盛，认为当下(xià)市场交易机制(zhì)应要有所改变。

　　相信，这(zhè)不仅仅只是(shì)但总一个人的(de)心声(shēng)。

　　今年(nián)以(yǐ)来，市场(chǎng)看(kàn)着红红火火(huǒ)，但很(hěn)多投资者都是“买在(zài)3000点，套在(zài)3400点”。公募基金(jīn)经理更是有苦难(nán)言，市场上大热的(de)人工智能，游资炒作的“星辰大海”，根本(běn)不符合(hé)他们(men)的机构审美(měi)。直白点说，市场根(gēn)本就(jiù)是绕着公募持(chí)仓在涨。

　　大家都是有苦(kǔ)难言.......

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