财(cái)联社5月5日(rì)讯(xùn)（记(jì)者封其娟）五一劳动节后的首个交易(yì)日(rì)，A股银行板块大象起(qǐ)舞(wǔ)。在银行板块(kuài)火热行情的催化下，“中字头(tóu)”众多(duō)个股亦被点燃(rán)。

　　随着上市(shì)银行一季报披露拉下帷幕，经(jīng)营数(shù)据和基金重仓已经悉数(shù)披露。当行情出现(xiàn)异动，明星(xīng)基金经理的重(zhòng)仓情况更为引(yǐn)人关注。

　　据一季报披露，姜诚重(zhòng)仓持(chí)有了(le)工商银行、建设银(yín)行、农业银(yín)行3家(jiā)国有上市大行(xíng)以及招商(shāng)银行。这一阶(jiē)段，重仓工商银行最(zuì)多的(de)机构为中(zhōng)泰资管，由姜(jiāng)诚在管(guǎn)的4只产品重(zhòng)仓持有，旗(qí)下(xià)中泰星元(yuán)价值(zhí)优(yōu)选A也凭借1.14亿股的持股数量，成为重仓工商银行最多的单只(zhǐ)产品。工商银(yín)行之外，姜(jiāng)诚在管产品还重(zhòng)仓了(le)建设银行、农业银行。同时，建信基金周智硕(shuò)去年(nián)四季(jì)度新发产品在今年一季度(dù)也(yě)重(zhòng)仓了工(gōng)商银行。

　　截(jié)至一季度末，姜诚在管基金(jīn)十大重(zhòng)仓股中，工(gōng)商银(yín)行、招商银行(xíng)赫然(rán)在列。被誉为“零售之王”的招商银(yín)行(xíng)，也得(dé)张坤青(qīng)睐，旗下易方达蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选持(chí)有招商银行1.15亿(yì)股，是重仓该股最(zuì)多的单只产品；此(cǐ)外，还有张清(qīng)华旗下多只产品(pǐn)也重(zhòng)仓了(le)招商银行。

　　此前偏爱苏南地区农商行的(de)丘栋(dòng)荣(róng)，一季度减持了苏(sū)农(nóng)银行、常熟银行。一季度末数(shù)据显(xiǎn)示，苏农银行前(qián)十大流通股动中，丘栋荣在管(guǎn)产(chǎn)品占据4席，旗下中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘(pán)价值(zhí)、中庚价值品质一年3只产(chǎn)品均(jūn)有减持(chí)苏(sū)农银行(xíng)，共计减持1862.45万股(gǔ)；经一(yī)季(jì)度大手(shǒu)笔减持(chí)1.04亿股后，重仓常(cháng)熟银行的基(jī)金产品中已无中庚(gēng)基金的身影(yǐng)。而(ér)此前多个(gè)季度，中庚基金持(chí)股数量在一众重仓该股的基金(jīn)公司中，排在首位。

　　此外，“城商行之(zhī)王”宁(níng)波银行也在一(yī)季(jì)度被朱(zhū)少醒旗下富国天(tiān)惠(huì)精选(xuǎn)成长A、劳杰男(nán)旗(qí)下汇添富价值精选A、陈一峰在管的安信价(jià)值精选以及工银(yín)瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在(zài)管产品，重仓持有。

　　姜诚已成工行头(tóu)号粉丝，还重仓建行(xíng)农行(xíng)

　　wind数据(jù)显示，截至一季(jì)度(dù)末，58家(jiā)公(gōng)募基金及券商资管旗下共计(jì)138只产品(pǐn)重仓(cāng)了工商银行(xíng)A股，持股总量为(wèi)9.07亿元。以重仓数据而(ér)言，较去年四季(jì)度，机构共计(jì)减(jiǎn)持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商(shāng)银(yín)行A股的58家机构中，有55家公募基(jī)金以及中(zhōng)泰资管、光证资管、银(yín)河(hé)金汇3家(jiā)券商资管。这其中，重仓工(gōng)商银行最多的要数中(zhōng)泰资管。

　　一季(jì)度(dù)末(mò)数据显示(shì)，中泰资管姜诚旗下4只产品均重仓工(gōng)商银(yín)行，共计(jì)持股2.06亿股。其中，中泰星元价值优选A共计(jì)持有(yǒu)工商银(yín)行(xíng)1.14亿(yì)股，重(zhòng)仓有工(gōng)商银行最(zuì)多的(de)单(dān)只基金产品。去年年末，在持仓工商银行483只产品(pǐn)中(zhōng)，中泰(tài)星元价值优选A以1.05的持股数量成(chéng)为持仓(cāng)工商(shāng)银行最多的(de)主动管理产品。2022年三季度、四(sì)季(jì)度，该(gāi)产(chǎn)品十大重仓(cāng)股中均(jūn)有工商(shāng)银行。

　　天天基金网最(zuì)新数据显示，中泰星元(yuán)价值优选A今年以来的收益(yì)率(lǜ)为1.18％，在2256只(zhǐ)同(tóng)类(l放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉èi)产品排(pái)在1188名，排名位于(yú)中段(duàn)。

　　据一季报，工商银行、招商银行分别为在姜诚在管产(chǎn)品第三、第八十大重(zhòng)仓股。放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉过去的一季度，工商银行股价累计涨超9％，而招商银行(xíng)股价(jià)累(lèi)计跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重仓(cāng)了中国建筑、建(jiàn)发股份、海螺水泥等地产(chǎn)产业链企(qǐ)业以(yǐ)及农药化(huà)工企业华鲁恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总体而言(yán)，姜诚在管(guǎn)产品前三(sān)大重(zhòng)仓行业依次(cì)为(wèi)制造业、金融业以及批发(fā)和零售业，持仓占净值比分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称之为(wèi)中生代“黑(hēi)马”的周智硕建信智(zhì)远先锋A一(yī)季度增持工商银行1198.7万股。与此同时，工商银(yín)行成为该产(chǎn)品的(de)第(dì)二大重仓股(gǔ)。

　　建(jiàn)信智远(yuǎn)先锋A成立于2022年10月，季末总规模为(wèi)5.19亿(yì)元。去年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，该产品尚(shàng)未持有工(gōng)商银行。今年(nián)以来(lái)，该(gāi)产品已(yǐ)亏损3.05％，在同类的(de)3536只产品中，排在第2394位，排名位于中后段(duàn)。

　　在一(yī)季报中，周智硕指出，建信智远先锋A将自下而上，寻找竞(jìng)争力突(tū)出、风险收益(yì)比较高(gāo)、有(yǒu)望穿(chuān)越周期的公司这(zhè)条主线进行投资，重点投资(zī)了电(diàn)子、煤炭(tàn)、医药、银行、化工、有放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉色、汽(qì)车(chē)、电(diàn)力设备及新能源等行业的企业(yè)。

　　整体来看，截至(zhì)一季度(dù)末，周智(zhì)硕(shuò)在管基金(jīn)前十大重仓股中并(bìng)无银行个股，主要(yào)重仓了(le)兖矿(kuàng)能源、广汇能源等煤(méi)炭公司、中瓷电子、三(sān)安光电等半导体(tǐ)材料公(gōng)司以及南都(dōu)电源(yuán)、TCL中环(huán)等(děng)新能(néng)源(yuán)产(chǎn)业链公司。

　　工商银行之外，姜诚(chéng)旗下中泰兴(xīng)为(wèi)价值精选A、中泰(tài)红利(lì)优选(xuǎn)一年(nián)均重仓了建设银行、农业银行，截至一(yī)季度末，这2只产品分别持有建设银行(xíng)、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大(dà)行中，易方(fāng)达张清华执(zhí)掌的易方达悦兴一年持有A重仓(cāng)了邮储银行，以2993.31万股的(de)持股数量(liàng)，在一众重仓该股的基金产品(pǐn)中(zhōng)排名第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏南农商行、张(zhāng)坤、张清华重(zhòng)仓招(zhāo)行

　　从重仓数(shù)据看(kàn)，自2022年二季度(dù)起，中(zhōng)庚基(jī)金至今已连续4个(gè)季(jì)度减(jiǎn)持苏农银(yín)行，共计减(jiǎn)超1.41亿股。今年一季(jì)度末，中庚(gēng)基金共计持有该股2907.76万(wàn)股，即使较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的4家基金公司中，中庚基金持股(gǔ)数量(liàng)仍(réng)为最(zuì)多。

　　较上一季度，苏(sū)农银行前十大流通股(gǔ)东一季(jì)度累计减(jiǎn)持(chí)的1862.45万(wàn)股，来自丘栋荣旗下3只产品。这一季度，中庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚小盘价(jià)值(zhí)、中庚(gēng)价值品质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减(jiǎn)持，这3只产品(pǐn)分别为苏农银行第三(sān)、第(dì)七、第(dì)十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)；持(chí)股保持不变(biàn)的(de)中(zhōng)庚价值(zhí)灵动灵活配置，则为苏农银行的第八大流通股东。

　　自2021年三季度(dù)，中庚价(jià)值灵动灵活配置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银行十大流通(tōng)股东行列后，便不曾减持(chí)过。该产品曾(céng)在2021年四季度、2022年(nián)三(sān)季度分别增持苏(sū)农(nóng)银行833.55万股、461.95万股，其余季度保持(chí)不变。

　　自“入围”苏农银行十(shí)大流通股东以来，中庚价值领航、中庚价值品(pǐn)质一年(nián)于(yú)今年一季度首度减持苏农银行；同(tóng)在一季度减持外，中庚小盘价值已在2022年一至三季度(dù)连续减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，重仓常熟银行(xíng)的基金产品中已无中(zhōng)庚基金的身(shēn)影。而此前多个季度，中(zhōng)庚基(jī)金持股(gǔ)数量在(zài)一众重(zhòng)仓该(gāi)股(gǔ)的(de)基金公司中，排(pái)在首位。仅从重仓(cāng)数据看，自2022年四季(jì)度末(mò)起(qǐ)，中庚(gēng)基金便开始减持常熟银(yín)行。去年四(sì)季度，该基金公司首(shǒu)度减持了8520.98万股；今年一季(jì)度(dù)，中庚基金更(gèng)是大手笔减持常熟银行的1.04亿股(gǔ)。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航一季(jì)度末仍持(chí)有常熟银行(xíng)4294.16万股，位居该公(gōng)司(sī)第八(bā)大流通(tōng)股东。同期，中庚价值品质一(yī)年持有退(tuì)出(chū)常熟银行十大流通(tōng)股东行(xíng)列；在去年四季度，这2只产品已分别(bié)减持了常熟银(yín)行2823.31万股、806.16万股。

　　在(zài)减持之前，丘栋荣旗下(xià)产品也曾连续多个(gè)季度增持过常熟银行、苏农(nóng)银行这2家苏南地区的(de)农商行。

　　身为“城商(shāng)行之王”，宁波银(yín)行也(yě)得到了(le)诸多明星基金经(jīng)理的青睐(lài)。截至(zhì)一季度末，在一(yī)众重仓宁(níng)波银行的基金产品中，朱(zhū)少醒旗下富(fù)国(guó)天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值(zhí)精选(xuǎn)A分别以3000万股、1501.88万股持股数量，排名(míng)第一、第三(sān)；这一阶段，重仓宁波(bō)银行的，还包括陈(chén)一峰在(zài)管的安信价值精选以及工(gōng)银瑞信旗下(xià)鄢耀(yào)、杜洋、胡(hú)志(zhì)利(lì)等老将在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王”招(zhāo)商银行(xíng)最多的是(shì)易(yì)方达(dá)基金，与此同(tóng)时，张坤旗下易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)是重仓招商银行(xíng)最多的单只产品，季末持有1.15亿股(gǔ)；此外，重仓招商银行(xíng)较多的产品，还(hái)包括劳杰男旗下汇(huì)添(tiān)富价值(zhí)精选A、姜诚(chéng)旗下中泰兴(xīng)为价值精选A、中泰星元(yuán)价值优选A、张坤旗下易方达优(yōu)质企(qǐ)业三年持有、以(yǐ)及张清华在管的易方达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达(dá)安心回报A、易方达悦兴(xīng)一(yī)年持有A等产品、

　　卖方(fāng)建议关注优质城商行，辅以优质农商行

　　据海通(tōng)国际(jì)林加力团(tuán)队(duì)5月4日(rì)最(zuì)新研报(bào)，银(yín)行(xíng)业一季(jì)度收入增速略高于(yú)2022年。由于2022年增速(sù)是逐季下降的(de)，相比2022四季度的低点(diǎn)，一季度的(de)收入增速有明(míng)显的(de)修(xiū)复。

　　经过(guò)对比，海通国际认为城(chéng)商行业(yè)绩(jì)最好，其次是(shì)农商行，然后是大行，最后(hòu)是(shì)股(gǔ)份(fèn)行。国有大行利润(rùn)增速(sù)大致符(fú)合预期。其中(zhōng)农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期；交行和(hé)邮储银(yín)行分别为5.6％和5.2％，略(lüè)高于预期。收(shōu)入增速中行、农行、建行、交行、邮储银(yín)行均为正增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中中(zhōng)行收入增速达到11.6％，整(zhěng)体(tǐ)表现不错。

　　林(lín)加力团队(duì)指出，大行资产质量平稳，其中工行、农行和(hé)建(jiàn)行不(bù)良率(lǜ)持平，中行、交行和邮储下降，中(zhōng)行下降(jiàng)明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有提高，其中中行增幅(fú)最大。需要注意的(de)是，一季度保费收入对营收贡献较大(dà)，持(chí)续性存疑；此外，银行和保险公(gōng)司的(de)会计规则有差别(bié)，需要注意(yì)口(kǒu)径差异对利润的(de)影响。

　　股份行总体收入增速负增长。收入压力主要是由于(yú)1月(yuè)1号贷(dài)款重定价导致贷款利率很(hěn)低，还(hái)有(yǒu)年(nián)初一些大银(yín)行以(yǐ)极低(dī)利率去抢大额对公(gōng)客户的贷款，所以一(yī)季度(dù)息差压(yā)力最(zuì)大。三四(sì)月份极低(dī)利率(lǜ)消失后，该团队认为息(xī)差压(yā)力后面会逐步缓解。

　　基于城商行在上述4类银(yín)行(xíng)中利润增(zēng)速和收入增速韧性(xìng)最强，海(hǎi)通国际建议关注优质的城商行，辅以比(bǐ)较优质的(de)农商行(xíng)。城商行是行业(yè)里最强的子版(bǎn)块，建议持(chí)续关(guān)注(zhù)。农商(shāng)行中，常熟银(yín)行财报表现(xiàn)最好。

　　林加力团队认为(wèi)，大行贴(tiē)近中特估概念，团队首选利润(rùn)增速最好的(de)交通银行(xíng)，其(qí)次是(shì)收入(rù)增速最超(chāo)预期的中(zhōng)国银行，再次是(shì)结构数据（手续(xù)费(fèi)收入）超预期的邮储银行，拨备覆盖率较高的农(nóng)业(yè)银行也值得关(guān)注。股(gǔ)份行中，该团队(duì)建议关(guān)注一季报不错的低估(gū)值黑马股(gǔ)，比如(rú)利润和收入增速较好的浙(zhè)商银行(xíng)；机构热门股中，估(gū)值可能(néng)修复的招商银行和平安银(yín)行可以在(zài)业绩(jì)真空期进(jìn)行博(bó)弈和交(jiāo)易。

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