国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依(yīwwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语)然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐngwwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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