5月12日晚间(jiān)，根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露，国内千亿(yì)私募景林资产递交了截至(zhì)2023年3月31日的第(dì)一季度持(chí)仓(cāng)报告（13F）。

　　景林(lín)资产是国内(nèi)管理超(chāo)千(qiān)亿元人(rén)民币的对冲基金机构，亦是内地少有的进行大手笔持有美股的买方机构之一，景林(lín)的动向受到(dào)了市场广泛的关(guān)注。

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　　千亿私(sī)募景林资产持仓曝光

　　报告(gào)期内，景林资产整体(tǐ)持仓规模小幅(fú)提升(shēng)至17.29亿(yì)美(měi)元，折(zhé)合人(rén)民币120.2亿元，相较(jiào)于2022年四季度的16.29亿美元(yuán)规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示(shì)，截止2023年(nián)一季度(dù)末，景林(lín)资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场持(chí)有34家上市(shì)公司的(de)股票。其中(zhōng)，前(qián)十大持仓标的(de)在总(zǒng)市(shì)值中的占比下降到(dào)77.89％，上季度(dù)这一数据为82.33％。

　　一季(jì)度，景(jǐng)林共建仓5只股(gǔ)票，分别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清(qīng)仓(cāng)和减持(chí)方面，景林资(zī)产(chǎn)一季度前五大卖出标的包括(kuò)：京东(dōng)、满帮(bāng)、贝壳(ké)、雾芯科(kē)技、拼多多。

　　景林(lín)资产美股持仓前十大(dà)重仓股分别为(wèi)：拼多多、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓股(gǔ)依旧是拼多多(duō)，与上(shàng)季度(dù)对比，景林资产减仓了133.85万(wàn)股(gǔ)，较上季度持(chí)仓(cāng)数量下降24％。

　　此前，景林连续三个(gè)季度增持拼多(duō)多。2022年二季度增持拼(pīn)多多24.02万股，三季(jì)度增持123.39万股，四季度(dù)则增(zēng)持(chí)233.75万股，一次(cì)比(bǐ)一次猛。拼多多也不负(fù)众望(wàng)，从股价表现看(kàn)，拼多(duō)多(duō)去年二、三、四季(jì)度分别上(shàng)涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势(shì)头在今年(nián)2月初便戛然而止(zhǐ)了，景(jǐng)林资产在此前“越跌越买”的策略(lüè)奏效后，或许(xǔ)在股价“掉头”之际进行了止盈操(cāo)作。？？？

　　此外，一季度景(jǐng)林新建(jiàn)仓的英伟(wěi)达，空降前十大(dà)重仓股第七位，一口气买(mǎi)入32.53万股，一季度末持(chí)仓市值为0.9亿元。截(jié)止至5月12日，今年以来(lái)英伟(wěi)达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布(bù)局(jú)教育(yù)股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)的操作(zuò)中，最为(wèi)亮眼的(de)当属重点加仓(cāng)教育股。

　　数据显示，截至今年一季度末，景林资产(chǎn)持有新(xīn)东方430万股(gǔ)，环比(bǐ)去年底加仓368.8万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)超1.6亿美元(yuán)，一跃成为景林资产的第二大重仓(cāng)股。与此同时，景林资产一季度还建仓(cāng)了好未来(lái)，期末持股数量达224.6万股。

　　今年(nián)以来，上述两只教育(yù)个股(gǔ)股价均处于震荡(dàng)态势(shì)，并无太(tài)多(duō)亮眼表现。

　　景林资产认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应对考(kǎo)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。双减政(zhèng)策(cè)推行之(zhī)后，目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　“从行业龙头公(gōng)司本身来说，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，我们(men)看到了相关的积极信号。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示。

　　值得一提的(de)是，高(gāo)毅资产对于(yú)教育(yù)领域(yù)也颇为(wèi)看好，但是标的选(xuǎn)择似乎(hū)与景(jǐng)林资(zī)产存在分歧。

　　美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会公开资料(liào)显(xiǎn)示，截(jié)至今年一季(jì)度末，高毅资产持有(yǒu)新东方24.4万股，相比(bǐ)于去(qù)年底减仓超(chāo)10万股(gǔ)，减仓(cāng)比例接近三成(chéng)。而一季度高毅资产大举买入近156万股好未来，相(xiāng)比于去年底增持幅(fú)度达112％。

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　　但斌(bīn)深夜难眠，炮轰(hōng)市场投机之风(fēng)

　　自五一节过后，传媒、游戏板块(kuài)成为资金(jīn)炒作AI的重点方向，中(zhōng)特估支线(xiàn)也由暗转(zhuǎn)明，晋(jìn)升市(shì)场第二(èr)大主线。

　　可(kě)好景不(bù)长，本周中(zhōng)特估仅热闹了一两天，随后(hòu)便开始持续下跌，传媒、游(yóu)戏板块更是大幅杀跌，高位股接连跳水(shuǐ)。

　　（本文内容为客(kè)观(guān)数据信(xìn)息罗(luó)列，不构成(chéng)任何投资建议）

　　此前(qián)连续24个交易日成交额超万亿元阶段纪录，在本周遭(zāo)遇终结。周三时，市场(chǎng)成交量尚(shàng)且保持在1.2万亿水平(píng)，周四(sì)便陡然(rán)跌(diē)破万亿，5月11日和(hé)5月(yuè)12日(rì)成交额连续两日(rì)萎(wēi)缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入缩量(liàng)震荡阶段。

　　面对市场的(de)急剧降温，市场观点认为(wèi)，主要原因是5月11日晚间(jiān)发布的金融数据大幅(fú)低于预期。

　　据(jù)国盛证券，4月新增信贷7188亿元，虽然同比多增734亿元，但是考虑到去年(nián)4月(yuè)基数的异常(cháng)，因而与往年(nián)相比(bǐ)，今年(nián)4月信贷则是明显跌落，而(ér)今年4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款回(huí)落再度成(chéng)为信(xìn)贷(dài)回落的主要原因(yīn)。而企业中长期(qī)贷款继续(xù)保(bǎo)持同(tóng)比(bǐ)多增，4月同比多(duō)增4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动(dòng)社融增速回落，4月(yuè)新增社(shè)融1.22万亿，与2021年4月相比，今年4月(yuè)同(tóng)比少(shǎo)增(zēng)6370亿(yì)元。

　　署名光(guāng)大证(zhèng)券的点评称，4月(yuè)下旬(xún)票据(jù)利率先下(xià)后上，并不意(yì)味着贷(dài)款好(hǎo)转了，主要因为今(jīn)年国股行NIM和营收压力很(hěn)大，一直在压(yā)降票据等(děng)低效资产，对分(fēn)行(xíng)收票额度控制很严。4月前两(liǎng)旬已经收了很多(duō)票，后面改用其他贷款(kuǎn)来冲。5月上旬票据已经快要(yào)接近零利(lì)率了，信贷(dài)再(zài)度出(chū)现(xiàn)深度负(fù)增长，这是4月(yuè)信贷斜率过(guò)于陡峭化(huà)产生(shēng)的后果，5月份(fèn)的贷款可(kě)能仍然(rán)不太乐观(guān)。

　　在(zài)这种背景之下，市场要想好起来(lái)，必然(rán)要(yào)让大家看到宽(kuān)信用的信号出现，而这可能还需(xū)要一定(dìng)的时间。

　　当前市场存量资金博弈的背景不改，而两大主线人(rén)工智能(néng)和中特估，今年(nián)已然累(lèi)计不小的涨幅。中(zhōng)特估这边，本月还有(yǒu)多(duō)只央(yāng)企ETF等待进场，而人工智能这边，在未有(yǒu)增量资金(jīn)进场的情况之下(xià)，再想继(jì)续向(xiàng)上，压(yā)力(lì)不小(xiǎo)。

　　本(běn)周大跌之(zhī)后，但斌更是罕见的在深夜抒发感身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性想。大谈公募基金经理的难处(chù)，在业(yè)绩和投资信仰之(zhī)间(jiān)无法两全(quán)。紧(jǐn)接着，炮轰当下(xià)市场(chǎng)投机(jī)之风大盛，认为当下市场交易机制应要有所改变。

　　相(xiāng)信(xìn)，这不仅仅只是但(dàn)总(zǒng)一个(gè)人的心(xīn)声。

　　今年以来，市场看着(zhe)红红(hóng)火(huǒ)火，但(dàn)很多投资者都(dōu)是“买在身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性(zài)3000点，套在3400点”。公募(mù)基(jī)金经理(lǐ)更是有苦难言，市场上(shàng)大热的人工智能，游资(zī)炒作的“星辰大海(hǎi)”，根本不(bù)符合他们的机构审美。直白点说，市场根(gēn)本就是绕着公募持仓在涨。

　　大家都(dōu)是有苦难言.......

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